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嘉實積極配置一年持有混合A(嘉實積極配置一年持有期混合A)基金凈值查詢(017147)

今天最新凈值 1.1029 0.0040 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1106 0.0060 0.5430%
  • 累計凈值：1.1029
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5413億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬 李濤
近一周嘉實積極配置一年持有混合A|嘉實積極配置一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實積極配置一年持有混合A(017147)基金累計收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.1029 1.1029 0.0017 0.15%
2025-05-21 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.1029 1.1029 1.0989 1.0989 0.0040 0.36%
2025-05-20 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.0922 1.0922 0.0067 0.61%
2025-05-19 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0916 1.0916 0.0006 0.05%
2025-05-16 017147 嘉實積極配置一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0981 1.0981 -0.0065 -0.59%