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永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017146)

今天最新凈值 1.0497 0.0025 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0497 0.0000 0.0009%
  • 累計凈值：1.0497
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5249億
  • 最近資產(chǎn)：3.65億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：田沁琰
近一月永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A(017146)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0497 1.0497 0.0016 0.15%
2025-05-20 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0472 1.0472 0.0025 0.24%
2025-05-19 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0463 1.0463 0.0009 0.09%
2025-05-16 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0460 1.0460 0.0003 0.03%
2025-05-15 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0487 1.0487 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0474 1.0474 0.0013 0.12%
2025-05-13 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0467 1.0467 0.0009 0.09%
2025-05-09 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0472 1.0472 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0464 1.0464 0.0008 0.08%
2025-05-07 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0459 1.0459 0.0005 0.05%
2025-05-06 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0433 1.0433 0.0026 0.25%
2025-04-30 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0429 1.0429 0.0004 0.04%
2025-04-29 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07%
2025-04-28 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0434 1.0434 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0428 1.0428 0.0006 0.06%
2025-04-24 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%