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永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017146)

今天最新凈值 1.0497 0.0025 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0497 0.0000 0.0009%
  • 累計凈值：1.0497
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5249億
  • 最近資產(chǎn)：3.65億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：田沁琰
近一年永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A(017146)基金累計收益率3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0497 1.0497 0.0016 0.15%
2025-05-20 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0472 1.0472 0.0025 0.24%
2025-05-19 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0463 1.0463 0.0009 0.09%
2025-05-16 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0460 1.0460 0.0003 0.03%
2025-05-15 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0487 1.0487 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0474 1.0474 0.0013 0.12%
2025-05-13 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0467 1.0467 0.0009 0.09%
2025-05-09 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0472 1.0472 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0464 1.0464 0.0008 0.08%
2025-05-07 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0459 1.0459 0.0005 0.05%
2025-05-06 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0433 1.0433 0.0026 0.25%
2025-04-30 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0429 1.0429 0.0004 0.04%
2025-04-29 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07%
2025-04-28 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0434 1.0434 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0428 1.0428 0.0006 0.06%
2025-04-24 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0442 1.0442 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0410 1.0410 0.0032 0.31%
2025-04-21 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0393 1.0393 0.0017 0.16%
2025-04-18 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0389 1.0389 0.0005 0.05%
2025-04-16 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-04-15 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2025-04-14 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0363 1.0363 0.0021 0.20%
2025-04-11 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0355 1.0355 0.0008 0.08%
2025-04-10 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0330 1.0330 0.0025 0.24%
2025-04-09 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2025-04-08 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0311 1.0311 0.0015 0.15%
2025-04-07 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0487 1.0487 -0.0176 -1.68%
2025-04-03 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0509 1.0509 -0.0022 -0.21%
2025-04-02 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0505 1.0505 0.0004 0.04%
2025-04-01 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0493 1.0493 0.0012 0.11%
2025-03-31 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0506 1.0506 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0509 1.0509 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0506 1.0506 0.0003 0.03%
2025-03-26 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0502 1.0502 0.0004 0.04%
2025-03-25 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0518 1.0518 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0511 1.0511 0.0007 0.07%
2025-03-21 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0556 1.0556 -0.0045 -0.43%
2025-03-20 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0576 1.0576 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2025-03-18 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0546 1.0546 0.0029 0.27%
2025-03-17 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0550 1.0550 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48%
2025-03-13 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0513 1.0513 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0515 1.0515 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0540 1.0540 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0553 1.0553 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0578 1.0578 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0528 1.0528 0.0050 0.47%
2025-03-05 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0503 1.0503 0.0025 0.24%
2025-03-04 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0499 1.0499 0.0006 0.06%
2025-02-28 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0595 1.0595 -0.0096 -0.91%
2025-02-27 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0616 1.0616 -0.0021 -0.20%
2025-02-26 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0572 1.0572 0.0044 0.42%
2025-02-25 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0609 1.0609 -0.0037 -0.35%
2025-02-24 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0626 1.0626 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0545 1.0545 0.0081 0.77%
2025-02-20 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0559 1.0559 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0521 1.0521 0.0038 0.36%
2025-02-18 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0536 1.0536 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2025-02-14 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0504 1.0504 0.0031 0.30%
2025-02-13 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0523 1.0523 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0489 1.0489 0.0034 0.32%
2025-02-11 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0505 1.0505 -0.0016 -0.15%
2025-02-10 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0472 1.0472 0.0033 0.32%
2025-02-07 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0434 1.0434 0.0038 0.36%
2025-02-06 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0381 1.0381 0.0053 0.51%
2025-02-05 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0329 1.0329 0.0052 0.50%
2025-01-27 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0347 1.0347 -0.0018 -0.17%
2025-01-24 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0314 1.0314 0.0033 0.32%
2025-01-23 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0335 1.0335 -0.0021 -0.20%
2025-01-20 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0335 1.0335 0.0005 0.05%
2025-01-10 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0314 1.0314 -0.0023 -0.22%
2025-01-09 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0322 1.0322 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2025-01-07 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0331 1.0331 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-01-03 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0334 1.0334 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0359 1.0359 -0.0025 -0.24%
2024-12-31 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0384 1.0384 -0.0025 -0.24%
2024-12-30 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2024-12-27 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0379 1.0379 0.0004 0.04%
2024-12-24 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0354 1.0354 0.0023 0.22%
2024-12-23 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0343 1.0343 0.0011 0.11%
2024-12-20 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0349 1.0349 -0.0006 -0.06%
2024-12-19 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0373 1.0373 -0.0024 -0.23%
2024-12-18 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0364 1.0364 0.0009 0.09%
2024-12-17 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0372 1.0372 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0381 1.0381 -0.0009 -0.09%
2024-12-13 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0424 1.0424 -0.0043 -0.41%
2024-12-12 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0386 1.0386 0.0038 0.37%
2024-12-11 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0383 1.0383 0.0003 0.03%
2024-12-10 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0367 1.0367 0.0016 0.15%
2024-12-09 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0355 1.0355 0.0012 0.12%
2024-12-06 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0337 1.0337 0.0018 0.17%
2024-12-05 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0330 1.0330 0.0007 0.07%
2024-12-04 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0344 1.0344 -0.0014 -0.14%
2024-12-03 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0329 1.0329 0.0015 0.15%
2024-12-02 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0302 1.0302 0.0027 0.26%
2024-11-29 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0277 1.0277 0.0025 0.24%
2024-11-28 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0288 1.0288 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0250 1.0250 0.0038 0.37%
2024-11-26 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0254 1.0254 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0250 1.0250 0.0004 0.04%
2024-11-22 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0299 1.0299 -0.0049 -0.48%
2024-11-21 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0295 1.0295 0.0004 0.04%
2024-11-20 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0273 1.0273 0.0022 0.21%
2024-11-19 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0250 1.0250 0.0023 0.22%
2024-11-18 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0264 1.0264 -0.0014 -0.14%
2024-11-15 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0296 1.0296 -0.0032 -0.31%
2024-11-14 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0353 1.0353 -0.0057 -0.55%
2024-11-13 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0355 1.0355 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0404 1.0404 -0.0049 -0.47%
2024-11-11 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0377 1.0377 0.0027 0.26%
2024-11-08 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0382 1.0382 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0324 1.0324 0.0058 0.56%
2024-11-06 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0328 1.0328 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0283 1.0283 0.0045 0.44%
2024-11-04 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0262 1.0262 0.0021 0.20%
2024-11-01 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0273 1.0273 -0.0011 -0.11%
2024-10-31 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2024-10-30 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0280 1.0280 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0299 1.0299 -0.0019 -0.18%
2024-10-28 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0294 1.0294 0.0005 0.05%
2024-10-25 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0277 1.0277 0.0017 0.17%
2024-10-24 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0306 1.0306 -0.0029 -0.28%
2024-10-23 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2024-10-22 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2024-10-21 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0295 1.0295 0.0006 0.06%
2024-10-18 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0249 1.0249 0.0046 0.45%
2024-10-17 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0263 1.0263 -0.0014 -0.14%
2024-10-16 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2024-10-15 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0321 1.0321 -0.0058 -0.56%
2024-10-14 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0265 1.0265 0.0056 0.55%
2024-10-11 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0306 1.0306 -0.0041 -0.40%
2024-10-10 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0241 1.0241 0.0065 0.63%
2024-10-09 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0426 1.0426 -0.0185 -1.77%
2024-10-08 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0355 1.0355 0.0071 0.69%
2024-09-30 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0205 1.0205 0.0150 1.47%
2024-09-27 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0154 1.0154 0.0051 0.50%
2024-09-26 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0067 1.0067 0.0087 0.86%
2024-09-25 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0044 1.0044 0.0023 0.23%
2024-09-24 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 0.9972 0.9972 0.0072 0.72%
2024-09-23 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9965 0.9965 0.0007 0.07%
2024-09-20 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9963 0.9963 0.0002 0.02%
2024-09-19 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9946 0.9946 0.0017 0.17%
2024-09-18 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9930 0.9930 0.0016 0.16%
2024-09-13 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9928 0.9928 0.0002 0.02%
2024-09-12 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9930 0.9930 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10%
2024-09-10 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9939 0.9939 0.0001 0.01%
2024-09-09 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9963 0.9963 -0.0024 -0.24%
2024-09-06 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9971 0.9971 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9965 0.9965 0.0006 0.06%
2024-09-04 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9977 0.9977 -0.0012 -0.12%
2024-09-03 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9978 0.9978 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9997 0.9997 -0.0019 -0.19%
2024-08-30 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9979 0.9979 0.0018 0.18%
2024-08-29 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9990 0.9990 -0.0011 -0.11%
2024-08-28 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9996 0.9996 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0005 1.0005 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2024-08-22 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0016 1.0016 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0026 1.0026 -0.0010 -0.10%
2024-08-19 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0016 1.0016 0.0010 0.10%
2024-08-16 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2024-08-15 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9995 0.9995 0.0017 0.17%
2024-08-14 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0001 1.0001 -0.0006 -0.06%
2024-08-13 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2024-08-12 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0009 1.0009 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0016 1.0016 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-08-06 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0024 1.0024 -0.0008 -0.08%
2024-08-05 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0059 1.0059 -0.0035 -0.35%
2024-08-02 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0077 1.0077 -0.0018 -0.18%
2024-08-01 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0082 1.0082 -0.0005 -0.05%
2024-07-30 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0056 1.0056 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0051 1.0051 0.0006 0.06%
2024-07-25 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0069 1.0069 -0.0018 -0.18%
2024-07-24 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0094 1.0094 -0.0022 -0.22%
2024-07-22 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0102 1.0102 -0.0008 -0.08%
2024-07-19 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0103 1.0103 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0096 1.0096 0.0007 0.07%
2024-07-17 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2024-07-16 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0086 1.0086 0.0009 0.09%
2024-07-15 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0081 1.0081 0.0005 0.05%
2024-07-12 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0072 1.0072 0.0009 0.09%
2024-07-11 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0050 1.0050 0.0022 0.22%
2024-07-10 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0058 1.0058 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0039 1.0039 0.0019 0.19%
2024-07-08 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0058 1.0058 -0.0019 -0.19%
2024-07-05 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0071 1.0071 -0.0013 -0.13%
2024-07-04 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0076 1.0076 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2024-07-02 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0069 1.0069 0.0006 0.06%
2024-07-01 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0061 1.0061 0.0008 0.08%
2024-06-30 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2024-06-27 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0057 1.0057 -0.0008 -0.08%
2024-06-26 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0048 1.0048 0.0009 0.09%
2024-06-25 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0068 1.0068 -0.0018 -0.18%
2024-06-21 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0074 1.0074 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0085 1.0085 -0.0011 -0.11%
2024-06-19 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0089 1.0089 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0080 1.0080 0.0009 0.09%
2024-06-17 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0078 1.0078 0.0012 0.12%
2024-06-13 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0088 1.0088 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0083 1.0083 0.0005 0.05%
2024-06-11 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0106 1.0106 -0.0023 -0.23%
2024-06-07 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0109 1.0109 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05%
2024-06-05 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0111 1.0111 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0098 1.0098 0.0013 0.13%
2024-06-03 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0100 1.0100 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0103 1.0103 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0116 1.0116 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2024-05-28 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0117 1.0117 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0095 1.0095 0.0022 0.22%
2024-05-24 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0117 1.0117 -0.0022 -0.22%