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永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017146)

今天最新凈值 1.0497 0.0025 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0497 0.0000 0.0009%
  • 累計(jì)凈值：1.0497
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5249億
  • 最近資產(chǎn)：3.65億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：田沁琰
近一季永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A(017146)基金累計(jì)收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0497 1.0497 0.0016 0.15%
2025-05-20 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0472 1.0472 0.0025 0.24%
2025-05-19 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0463 1.0463 0.0009 0.09%
2025-05-16 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0460 1.0460 0.0003 0.03%
2025-05-15 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0487 1.0487 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0474 1.0474 0.0013 0.12%
2025-05-13 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0467 1.0467 0.0009 0.09%
2025-05-09 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0472 1.0472 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0464 1.0464 0.0008 0.08%
2025-05-07 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0459 1.0459 0.0005 0.05%
2025-05-06 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0433 1.0433 0.0026 0.25%
2025-04-30 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0429 1.0429 0.0004 0.04%
2025-04-29 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07%
2025-04-28 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0434 1.0434 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0428 1.0428 0.0006 0.06%
2025-04-24 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0442 1.0442 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0410 1.0410 0.0032 0.31%
2025-04-21 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0393 1.0393 0.0017 0.16%
2025-04-18 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0389 1.0389 0.0005 0.05%
2025-04-16 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-04-15 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2025-04-14 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0363 1.0363 0.0021 0.20%
2025-04-11 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0355 1.0355 0.0008 0.08%
2025-04-10 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0330 1.0330 0.0025 0.24%
2025-04-09 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2025-04-08 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0311 1.0311 0.0015 0.15%
2025-04-07 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0487 1.0487 -0.0176 -1.68%
2025-04-03 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0509 1.0509 -0.0022 -0.21%
2025-04-02 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0505 1.0505 0.0004 0.04%
2025-04-01 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0493 1.0493 0.0012 0.11%
2025-03-31 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0506 1.0506 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0509 1.0509 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0506 1.0506 0.0003 0.03%
2025-03-26 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0502 1.0502 0.0004 0.04%
2025-03-25 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0518 1.0518 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0511 1.0511 0.0007 0.07%
2025-03-21 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0556 1.0556 -0.0045 -0.43%
2025-03-20 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0576 1.0576 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2025-03-18 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0546 1.0546 0.0029 0.27%
2025-03-17 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0550 1.0550 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48%
2025-03-13 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0513 1.0513 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0515 1.0515 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0540 1.0540 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0553 1.0553 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0578 1.0578 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0528 1.0528 0.0050 0.47%
2025-03-05 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0503 1.0503 0.0025 0.24%
2025-03-04 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0499 1.0499 0.0006 0.06%
2025-02-28 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0595 1.0595 -0.0096 -0.91%
2025-02-27 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0616 1.0616 -0.0021 -0.20%
2025-02-26 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0572 1.0572 0.0044 0.42%
2025-02-25 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0609 1.0609 -0.0037 -0.35%
2025-02-24 017146 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0626 1.0626 -0.0017 -0.16%