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國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A(國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A)基金凈值查詢(017130)

今天最新凈值 0.9899 0.0088 0.9000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9866 0.0023 0.2296%
  • 累計(jì)凈值：0.9899
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7796億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬
今年以來(lái)國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A|國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A(017130)基金累計(jì)收益率-2.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9843 0.9843 0.9899 0.9899 -0.0056 -0.57%
2025-05-21 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9811 0.9811 0.0088 0.90%
2025-05-20 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9811 0.9811 0.9728 0.9728 0.0083 0.85%
2025-05-19 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9728 0.9728 0.9697 0.9697 0.0031 0.32%
2025-05-16 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9694 0.9694 0.0003 0.03%
2025-05-15 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9694 0.9694 0.9766 0.9766 -0.0072 -0.74%
2025-05-14 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9766 0.9766 0.9720 0.9720 0.0046 0.47%
2025-05-13 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9720 0.9720 0.9712 0.9712 0.0008 0.08%
2025-05-12 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9712 0.9712 0.9640 0.9640 0.0072 0.75%
2025-05-09 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9656 0.9656 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9656 0.9656 0.9643 0.9643 0.0013 0.13%
2025-05-07 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9643 0.9643 0.9630 0.9630 0.0013 0.13%
2025-05-06 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9630 0.9630 0.9546 0.9546 0.0084 0.88%
2025-04-30 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9546 0.9546 0.9551 0.9551 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9551 0.9551 0.9581 0.9581 -0.0030 -0.31%
2025-04-28 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9581 0.9581 0.9554 0.9554 0.0027 0.28%
2025-04-25 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9554 0.9554 0.9551 0.9551 0.0003 0.03%
2025-04-24 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9551 0.9551 0.9568 0.9568 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9568 0.9568 0.9529 0.9529 0.0039 0.41%
2025-04-22 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9529 0.9529 0.9510 0.9510 0.0019 0.20%
2025-04-21 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9510 0.9510 0.9489 0.9489 0.0021 0.22%
2025-04-18 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9489 0.9489 0.9494 0.9494 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9494 0.9494 0.9488 0.9488 0.0006 0.06%
2025-04-16 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9488 0.9488 0.9512 0.9512 -0.0024 -0.25%
2025-04-15 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9512 0.9512 0.9507 0.9507 0.0005 0.05%
2025-04-14 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9507 0.9507 0.9443 0.9443 0.0064 0.68%
2025-04-11 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9443 0.9443 0.9468 0.9468 -0.0025 -0.26%
2025-04-10 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9468 0.9468 0.9314 0.9314 0.0154 1.65%
2025-04-09 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9314 0.9314 0.9279 0.9279 0.0035 0.38%
2025-04-08 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9279 0.9279 0.9198 0.9198 0.0081 0.88%
2025-04-07 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9198 0.9198 0.9795 0.9795 -0.0597 -6.09%
2025-04-03 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9795 0.9795 0.9946 0.9946 -0.0151 -1.52%
2025-04-02 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9946 0.9946 0.9932 0.9932 0.0014 0.14%
2025-04-01 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9932 0.9932 0.9870 0.9870 0.0062 0.63%
2025-03-31 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9870 0.9870 0.9912 0.9912 -0.0042 -0.42%
2025-03-28 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9912 0.9912 0.9989 0.9989 -0.0077 -0.77%
2025-03-27 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9989 0.9989 0.9963 0.9963 0.0026 0.26%
2025-03-26 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9975 0.9975 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9975 0.9975 0.9978 0.9978 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9978 0.9978 0.9957 0.9957 0.0021 0.21%
2025-03-21 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9957 0.9957 1.0047 1.0047 -0.0090 -0.90%
2025-03-20 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 1.0047 1.0047 1.0075 1.0075 -0.0028 -0.28%
2025-03-19 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 1.0075 1.0075 1.0110 1.0110 -0.0035 -0.35%
2025-03-18 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 1.0110 1.0110 1.0092 1.0092 0.0018 0.18%
2025-03-17 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 1.0092 1.0092 1.0096 1.0096 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 1.0096 1.0096 1.0017 1.0017 0.0079 0.79%
2025-03-13 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2025-03-12 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 1.0014 1.0014 1.0043 1.0043 -0.0029 -0.29%
2025-03-11 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 1.0043 1.0043 0.9999 0.9999 0.0044 0.44%
2025-03-10 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9999 0.9999 0.9970 0.9970 0.0029 0.29%
2025-03-07 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9938 0.9938 0.0032 0.32%
2025-03-06 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9914 0.9914 0.0024 0.24%
2025-03-05 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9920 0.9920 -0.0006 -0.06%
2025-03-04 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9920 0.9920 0.9918 0.9918 0.0002 0.02%
2025-03-03 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9893 0.9893 0.0025 0.25%
2025-02-28 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9893 0.9893 0.9956 0.9956 -0.0063 -0.63%
2025-02-27 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9888 0.9888 0.0068 0.69%
2025-02-26 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9888 0.9888 0.9842 0.9842 0.0046 0.47%
2025-02-25 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9937 0.9937 -0.0095 -0.96%
2025-02-24 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9937 0.9937 0.9919 0.9919 0.0018 0.18%
2025-02-21 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9939 0.9939 -0.0020 -0.20%
2025-02-20 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9924 0.9924 0.0015 0.15%
2025-02-19 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9924 0.9924 0.9916 0.9916 0.0008 0.08%
2025-02-18 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9998 0.9998 -0.0082 -0.82%
2025-02-17 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9998 0.9998 1.0034 1.0034 -0.0036 -0.36%
2025-02-14 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0021 1.0021 0.0013 0.13%
2025-02-13 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 1.0021 1.0021 1.0085 1.0085 -0.0064 -0.63%
2025-02-12 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 1.0085 1.0085 1.0046 1.0046 0.0039 0.39%
2025-02-11 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0038 1.0038 0.0008 0.08%
2025-02-10 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 1.0038 1.0038 1.0029 1.0029 0.0009 0.09%
2025-02-07 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 1.0029 1.0029 0.9962 0.9962 0.0067 0.67%
2025-02-06 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9962 0.9962 0.9953 0.9953 0.0009 0.09%
2025-02-05 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9953 0.9953 1.0050 1.0050 -0.0097 -0.97%
2025-01-27 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 1.0050 1.0050 1.0002 1.0002 0.0048 0.48%
2025-01-22 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9925 0.9925 0.9985 0.9985 -0.0060 -0.60%
2025-01-14 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9902 0.9902 0.9740 0.9740 0.0162 1.66%
2025-01-13 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9740 0.9740 0.9728 0.9728 0.0012 0.12%
2025-01-10 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9728 0.9728 0.9837 0.9837 -0.0109 -1.11%
2025-01-09 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9922 0.9922 -0.0085 -0.86%
2025-01-08 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9922 0.9922 0.9916 0.9916 0.0006 0.06%
2025-01-07 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9892 0.9892 0.0024 0.24%
2025-01-06 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9842 0.9842 0.0050 0.51%
2025-01-03 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9922 0.9922 -0.0080 -0.81%
2025-01-02 017130 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.9922 0.9922 1.0064 1.0064 -0.0142 -1.41%