搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A(國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A)基金凈值查詢(017130)

今天最新凈值 0.9899 0.0088 0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9878 -0.0021 -0.2154%
  • 累計凈值：0.9899
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7796億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬
近一季國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A|國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A(017130)基金累計收益率-1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9843 0.9843 0.9899 0.9899 -0.0056 -0.57%
2025-05-21 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9811 0.9811 0.0088 0.90%
2025-05-20 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9811 0.9811 0.9728 0.9728 0.0083 0.85%
2025-05-19 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9728 0.9728 0.9697 0.9697 0.0031 0.32%
2025-05-16 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9694 0.9694 0.0003 0.03%
2025-05-15 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9694 0.9694 0.9766 0.9766 -0.0072 -0.74%
2025-05-14 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9766 0.9766 0.9720 0.9720 0.0046 0.47%
2025-05-13 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9720 0.9720 0.9712 0.9712 0.0008 0.08%
2025-05-12 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9712 0.9712 0.9640 0.9640 0.0072 0.75%
2025-05-09 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9656 0.9656 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9656 0.9656 0.9643 0.9643 0.0013 0.13%
2025-05-07 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9643 0.9643 0.9630 0.9630 0.0013 0.13%
2025-05-06 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9630 0.9630 0.9546 0.9546 0.0084 0.88%
2025-04-30 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9546 0.9546 0.9551 0.9551 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9551 0.9551 0.9581 0.9581 -0.0030 -0.31%
2025-04-28 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9581 0.9581 0.9554 0.9554 0.0027 0.28%
2025-04-25 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9554 0.9554 0.9551 0.9551 0.0003 0.03%
2025-04-24 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9551 0.9551 0.9568 0.9568 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9568 0.9568 0.9529 0.9529 0.0039 0.41%
2025-04-22 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9529 0.9529 0.9510 0.9510 0.0019 0.20%
2025-04-21 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9510 0.9510 0.9489 0.9489 0.0021 0.22%
2025-04-18 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9489 0.9489 0.9494 0.9494 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9494 0.9494 0.9488 0.9488 0.0006 0.06%
2025-04-16 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9488 0.9488 0.9512 0.9512 -0.0024 -0.25%
2025-04-15 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9512 0.9512 0.9507 0.9507 0.0005 0.05%
2025-04-14 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9507 0.9507 0.9443 0.9443 0.0064 0.68%
2025-04-11 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9443 0.9443 0.9468 0.9468 -0.0025 -0.26%
2025-04-10 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9468 0.9468 0.9314 0.9314 0.0154 1.65%
2025-04-09 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9314 0.9314 0.9279 0.9279 0.0035 0.38%
2025-04-08 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9279 0.9279 0.9198 0.9198 0.0081 0.88%
2025-04-07 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9198 0.9198 0.9795 0.9795 -0.0597 -6.09%
2025-04-03 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9795 0.9795 0.9946 0.9946 -0.0151 -1.52%
2025-04-02 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9946 0.9946 0.9932 0.9932 0.0014 0.14%
2025-04-01 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9932 0.9932 0.9870 0.9870 0.0062 0.63%
2025-03-31 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9870 0.9870 0.9912 0.9912 -0.0042 -0.42%
2025-03-28 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9912 0.9912 0.9989 0.9989 -0.0077 -0.77%
2025-03-27 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9989 0.9989 0.9963 0.9963 0.0026 0.26%
2025-03-26 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9975 0.9975 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9975 0.9975 0.9978 0.9978 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9978 0.9978 0.9957 0.9957 0.0021 0.21%
2025-03-21 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9957 0.9957 1.0047 1.0047 -0.0090 -0.90%
2025-03-20 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0047 1.0047 1.0075 1.0075 -0.0028 -0.28%
2025-03-19 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0075 1.0075 1.0110 1.0110 -0.0035 -0.35%
2025-03-18 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0110 1.0110 1.0092 1.0092 0.0018 0.18%
2025-03-17 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0092 1.0092 1.0096 1.0096 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0096 1.0096 1.0017 1.0017 0.0079 0.79%
2025-03-13 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2025-03-12 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0014 1.0014 1.0043 1.0043 -0.0029 -0.29%
2025-03-11 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0043 1.0043 0.9999 0.9999 0.0044 0.44%
2025-03-10 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9999 0.9999 0.9970 0.9970 0.0029 0.29%
2025-03-07 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9938 0.9938 0.0032 0.32%
2025-03-06 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9914 0.9914 0.0024 0.24%
2025-03-05 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9920 0.9920 -0.0006 -0.06%
2025-03-04 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9920 0.9920 0.9918 0.9918 0.0002 0.02%
2025-03-03 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9893 0.9893 0.0025 0.25%
2025-02-28 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9893 0.9893 0.9956 0.9956 -0.0063 -0.63%
2025-02-27 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9888 0.9888 0.0068 0.69%
2025-02-26 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9888 0.9888 0.9842 0.9842 0.0046 0.47%
2025-02-25 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9937 0.9937 -0.0095 -0.96%
2025-02-24 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9937 0.9937 0.9919 0.9919 0.0018 0.18%