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國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A(國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A)基金凈值查詢(017130)

今天最新凈值 0.9899 0.0088 0.9000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9869 0.0026 0.2606%
  • 累計(jì)凈值：0.9899
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7796億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬
近一周國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A|國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A(017130)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9843 0.9843 0.9899 0.9899 -0.0056 -0.57%
2025-05-21 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9811 0.9811 0.0088 0.90%
2025-05-20 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9811 0.9811 0.9728 0.9728 0.0083 0.85%
2025-05-19 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9728 0.9728 0.9697 0.9697 0.0031 0.32%
2025-05-16 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9694 0.9694 0.0003 0.03%