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國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A(國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A)基金凈值查詢(017130)

今天最新凈值 0.9843 -0.0056 -0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9869 0.0026 0.2606%
  • 累計凈值：0.9843
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7796億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬
近一年國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A|國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A(017130)基金累計收益率-7.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9843 0.9843 0.9899 0.9899 -0.0056 -0.57%
2025-05-21 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9811 0.9811 0.0088 0.90%
2025-05-20 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9811 0.9811 0.9728 0.9728 0.0083 0.85%
2025-05-19 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9728 0.9728 0.9697 0.9697 0.0031 0.32%
2025-05-16 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9694 0.9694 0.0003 0.03%
2025-05-15 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9694 0.9694 0.9766 0.9766 -0.0072 -0.74%
2025-05-14 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9766 0.9766 0.9720 0.9720 0.0046 0.47%
2025-05-13 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9720 0.9720 0.9712 0.9712 0.0008 0.08%
2025-05-12 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9712 0.9712 0.9640 0.9640 0.0072 0.75%
2025-05-09 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9656 0.9656 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9656 0.9656 0.9643 0.9643 0.0013 0.13%
2025-05-07 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9643 0.9643 0.9630 0.9630 0.0013 0.13%
2025-05-06 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9630 0.9630 0.9546 0.9546 0.0084 0.88%
2025-04-30 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9546 0.9546 0.9551 0.9551 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9551 0.9551 0.9581 0.9581 -0.0030 -0.31%
2025-04-28 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9581 0.9581 0.9554 0.9554 0.0027 0.28%
2025-04-25 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9554 0.9554 0.9551 0.9551 0.0003 0.03%
2025-04-24 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9551 0.9551 0.9568 0.9568 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9568 0.9568 0.9529 0.9529 0.0039 0.41%
2025-04-22 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9529 0.9529 0.9510 0.9510 0.0019 0.20%
2025-04-21 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9510 0.9510 0.9489 0.9489 0.0021 0.22%
2025-04-18 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9489 0.9489 0.9494 0.9494 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9494 0.9494 0.9488 0.9488 0.0006 0.06%
2025-04-16 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9488 0.9488 0.9512 0.9512 -0.0024 -0.25%
2025-04-15 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9512 0.9512 0.9507 0.9507 0.0005 0.05%
2025-04-14 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9507 0.9507 0.9443 0.9443 0.0064 0.68%
2025-04-11 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9443 0.9443 0.9468 0.9468 -0.0025 -0.26%
2025-04-10 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9468 0.9468 0.9314 0.9314 0.0154 1.65%
2025-04-09 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9314 0.9314 0.9279 0.9279 0.0035 0.38%
2025-04-08 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9279 0.9279 0.9198 0.9198 0.0081 0.88%
2025-04-07 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9198 0.9198 0.9795 0.9795 -0.0597 -6.09%
2025-04-03 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9795 0.9795 0.9946 0.9946 -0.0151 -1.52%
2025-04-02 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9946 0.9946 0.9932 0.9932 0.0014 0.14%
2025-04-01 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9932 0.9932 0.9870 0.9870 0.0062 0.63%
2025-03-31 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9870 0.9870 0.9912 0.9912 -0.0042 -0.42%
2025-03-28 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9912 0.9912 0.9989 0.9989 -0.0077 -0.77%
2025-03-27 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9989 0.9989 0.9963 0.9963 0.0026 0.26%
2025-03-26 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9975 0.9975 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9975 0.9975 0.9978 0.9978 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9978 0.9978 0.9957 0.9957 0.0021 0.21%
2025-03-21 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9957 0.9957 1.0047 1.0047 -0.0090 -0.90%
2025-03-20 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0047 1.0047 1.0075 1.0075 -0.0028 -0.28%
2025-03-19 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0075 1.0075 1.0110 1.0110 -0.0035 -0.35%
2025-03-18 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0110 1.0110 1.0092 1.0092 0.0018 0.18%
2025-03-17 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0092 1.0092 1.0096 1.0096 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0096 1.0096 1.0017 1.0017 0.0079 0.79%
2025-03-13 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2025-03-12 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0014 1.0014 1.0043 1.0043 -0.0029 -0.29%
2025-03-11 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0043 1.0043 0.9999 0.9999 0.0044 0.44%
2025-03-10 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9999 0.9999 0.9970 0.9970 0.0029 0.29%
2025-03-07 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9938 0.9938 0.0032 0.32%
2025-03-06 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9914 0.9914 0.0024 0.24%
2025-03-05 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9920 0.9920 -0.0006 -0.06%
2025-03-04 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9920 0.9920 0.9918 0.9918 0.0002 0.02%
2025-03-03 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9893 0.9893 0.0025 0.25%
2025-02-28 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9893 0.9893 0.9956 0.9956 -0.0063 -0.63%
2025-02-27 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9888 0.9888 0.0068 0.69%
2025-02-26 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9888 0.9888 0.9842 0.9842 0.0046 0.47%
2025-02-25 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9937 0.9937 -0.0095 -0.96%
2025-02-24 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9937 0.9937 0.9919 0.9919 0.0018 0.18%
2025-02-21 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9939 0.9939 -0.0020 -0.20%
2025-02-20 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9924 0.9924 0.0015 0.15%
2025-02-19 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9924 0.9924 0.9916 0.9916 0.0008 0.08%
2025-02-18 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9998 0.9998 -0.0082 -0.82%
2025-02-17 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9998 0.9998 1.0034 1.0034 -0.0036 -0.36%
2025-02-14 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0021 1.0021 0.0013 0.13%
2025-02-13 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0021 1.0021 1.0085 1.0085 -0.0064 -0.63%
2025-02-12 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0085 1.0085 1.0046 1.0046 0.0039 0.39%
2025-02-11 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0038 1.0038 0.0008 0.08%
2025-02-10 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0038 1.0038 1.0029 1.0029 0.0009 0.09%
2025-02-07 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0029 1.0029 0.9962 0.9962 0.0067 0.67%
2025-02-06 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9962 0.9962 0.9953 0.9953 0.0009 0.09%
2025-02-05 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9953 0.9953 1.0050 1.0050 -0.0097 -0.97%
2025-01-27 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0050 1.0050 1.0002 1.0002 0.0048 0.48%
2025-01-22 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9925 0.9925 0.9985 0.9985 -0.0060 -0.60%
2025-01-14 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9902 0.9902 0.9740 0.9740 0.0162 1.66%
2025-01-13 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9740 0.9740 0.9728 0.9728 0.0012 0.12%
2025-01-10 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9728 0.9728 0.9837 0.9837 -0.0109 -1.11%
2025-01-09 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9922 0.9922 -0.0085 -0.86%
2025-01-08 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9922 0.9922 0.9916 0.9916 0.0006 0.06%
2025-01-07 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9892 0.9892 0.0024 0.24%
2025-01-06 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9842 0.9842 0.0050 0.51%
2025-01-03 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9922 0.9922 -0.0080 -0.81%
2025-01-02 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9922 0.9922 1.0064 1.0064 -0.0142 -1.41%
2024-12-31 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0064 1.0064 1.0133 1.0133 -0.0069 -0.68%
2024-12-26 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0115 1.0115 1.0108 1.0108 0.0007 0.07%
2024-12-25 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0108 1.0108 1.0137 1.0137 -0.0029 -0.29%
2024-12-24 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0137 1.0137 1.0047 1.0047 0.0090 0.90%
2024-12-23 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0047 1.0047 1.0075 1.0075 -0.0028 -0.28%
2024-12-20 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0075 1.0075 1.0127 1.0127 -0.0052 -0.51%
2024-12-19 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0127 1.0127 1.0167 1.0167 -0.0040 -0.39%
2024-12-18 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0131 1.0131 0.0036 0.36%
2024-12-17 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0131 1.0131 1.0186 1.0186 -0.0055 -0.54%
2024-12-16 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0264 1.0264 -0.0078 -0.76%
2024-12-13 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0402 1.0402 -0.0138 -1.33%
2024-12-12 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0402 1.0402 1.0319 1.0319 0.0083 0.80%
2024-12-11 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0319 1.0319 1.0230 1.0230 0.0089 0.87%
2024-12-10 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0230 1.0230 1.0184 1.0184 0.0046 0.45%
2024-12-09 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0195 1.0195 -0.0011 -0.11%
2024-12-06 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0115 1.0115 0.0080 0.79%
2024-12-05 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0115 1.0115 1.0141 1.0141 -0.0026 -0.26%
2024-12-04 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0141 1.0141 1.0189 1.0189 -0.0048 -0.47%
2024-12-03 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0189 1.0189 1.0160 1.0160 0.0029 0.29%
2024-12-02 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0160 1.0160 1.0132 1.0132 0.0028 0.28%
2024-11-29 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0132 1.0132 1.0073 1.0073 0.0059 0.59%
2024-11-28 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0073 1.0073 1.0159 1.0159 -0.0086 -0.85%
2024-11-27 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0159 1.0159 1.0051 1.0051 0.0108 1.07%
2024-11-26 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0051 1.0051 1.0083 1.0083 -0.0032 -0.32%
2024-11-25 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2024-11-22 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0081 1.0081 1.0326 1.0326 -0.0245 -2.37%
2024-11-21 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0326 1.0326 1.0333 1.0333 -0.0007 -0.07%
2024-11-20 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0286 1.0286 0.0047 0.46%
2024-11-19 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0286 1.0286 1.0221 1.0221 0.0065 0.64%
2024-11-18 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0221 1.0221 1.0216 1.0216 0.0005 0.05%
2024-11-15 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0301 1.0301 -0.0085 -0.83%
2024-11-14 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0301 1.0301 1.0473 1.0473 -0.0172 -1.64%
2024-11-13 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0473 1.0473 1.0461 1.0461 0.0012 0.11%
2024-11-12 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0511 1.0511 -0.0050 -0.48%
2024-11-11 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0511 1.0511 1.0549 1.0549 -0.0038 -0.36%
2024-11-08 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0549 1.0549 1.0688 1.0688 -0.0139 -1.30%
2024-11-07 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0510 1.0510 0.0178 1.69%
2024-11-06 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0510 1.0510 1.0526 1.0526 -0.0016 -0.15%
2024-11-05 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0526 1.0526 1.0426 1.0426 0.0100 0.96%
2024-11-04 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0371 1.0371 0.0055 0.53%
2024-11-01 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0371 1.0371 1.0297 1.0297 0.0074 0.72%
2024-10-31 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0297 1.0297 1.0248 1.0248 0.0049 0.48%
2024-10-30 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0179 1.0179 0.0069 0.68%
2024-10-29 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0296 1.0296 -0.0117 -1.14%
2024-10-28 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0296 1.0296 1.0184 1.0184 0.0112 1.10%
2024-10-25 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0129 1.0129 0.0055 0.54%
2024-10-24 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0158 1.0158 -0.0029 -0.29%
2024-10-23 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0158 1.0158 1.0143 1.0143 0.0015 0.15%
2024-10-22 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0038 1.0038 0.0105 1.05%
2024-10-21 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0038 1.0038 0.9997 0.9997 0.0041 0.41%
2024-10-18 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9997 0.9997 0.9834 0.9834 0.0163 1.66%
2024-10-17 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9834 0.9834 0.9999 0.9999 -0.0165 -1.65%
2024-10-16 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9999 0.9999 0.9976 0.9976 0.0023 0.23%
2024-10-15 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9976 0.9976 1.0197 1.0197 -0.0221 -2.17%
2024-10-14 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0038 1.0038 0.0159 1.58%
2024-10-11 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0038 1.0038 1.0195 1.0195 -0.0157 -1.54%
2024-10-10 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0195 1.0195 0.9992 0.9992 0.0203 2.03%
2024-10-09 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9992 0.9992 1.0602 1.0602 -0.0610 -5.75%
2024-10-08 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0602 1.0602 1.0508 1.0508 0.0094 0.89%
2024-09-30 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0508 1.0508 0.9959 0.9959 0.0549 5.51%
2024-09-27 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9615 0.9615 0.0344 3.58%
2024-09-26 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9615 0.9615 0.9273 0.9273 0.0342 3.69%
2024-09-25 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9273 0.9273 0.9251 0.9251 0.0022 0.24%
2024-09-24 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9251 0.9251 0.8909 0.8909 0.0342 3.84%
2024-09-23 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.8909 0.8909 0.8893 0.8893 0.0016 0.18%
2024-09-20 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.8893 0.8893 0.8899 0.8899 -0.0006 -0.07%
2024-09-19 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.8899 0.8899 0.8796 0.8796 0.0103 1.17%
2024-09-18 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.8796 0.8796 0.8746 0.8746 0.0050 0.57%
2024-09-13 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.8746 0.8746 0.8814 0.8814 -0.0068 -0.77%
2024-09-12 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8848 0.8848 -0.0034 -0.38%
2024-09-11 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.8848 0.8848 0.8889 0.8889 -0.0041 -0.46%
2024-09-10 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.8889 0.8889 0.8905 0.8905 -0.0016 -0.18%
2024-09-09 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.8905 0.8905 0.9023 0.9023 -0.0118 -1.31%
2024-09-06 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9023 0.9023 0.9129 0.9129 -0.0106 -1.16%
2024-09-05 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9129 0.9129 0.9112 0.9112 0.0017 0.19%
2024-09-04 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9112 0.9112 0.9197 0.9197 -0.0085 -0.92%
2024-09-03 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9197 0.9197 0.9128 0.9128 0.0069 0.76%
2024-09-02 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9128 0.9128 0.9220 0.9220 -0.0092 -1.00%
2024-08-30 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9220 0.9220 0.9112 0.9112 0.0108 1.19%
2024-08-29 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9112 0.9112 0.9028 0.9028 0.0084 0.93%
2024-08-28 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9028 0.9028 0.9040 0.9040 -0.0012 -0.13%
2024-08-27 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9040 0.9040 0.9089 0.9089 -0.0049 -0.54%
2024-08-26 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9089 0.9089 0.9099 0.9099 -0.0010 -0.11%
2024-08-23 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9099 0.9099 0.9112 0.9112 -0.0013 -0.14%
2024-08-22 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9112 0.9112 0.9147 0.9147 -0.0035 -0.38%
2024-08-21 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9147 0.9147 0.9186 0.9186 -0.0039 -0.42%
2024-08-20 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9186 0.9186 0.9326 0.9326 -0.0140 -1.50%
2024-08-19 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9310 0.9310 0.0016 0.17%
2024-08-16 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9310 0.9310 0.9327 0.9327 -0.0017 -0.18%
2024-08-15 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9327 0.9327 0.9268 0.9268 0.0059 0.64%
2024-08-14 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9268 0.9268 0.9360 0.9360 -0.0092 -0.98%
2024-08-13 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9360 0.9360 0.9336 0.9336 0.0024 0.26%
2024-08-12 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9336 0.9336 0.9275 0.9275 0.0061 0.66%
2024-08-09 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9275 0.9275 0.9302 0.9302 -0.0027 -0.29%
2024-08-08 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9302 0.9302 0.9260 0.9260 0.0042 0.45%
2024-08-07 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9260 0.9260 0.9232 0.9232 0.0028 0.30%
2024-08-06 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9232 0.9232 0.9177 0.9177 0.0055 0.60%
2024-08-05 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9177 0.9177 0.9299 0.9299 -0.0122 -1.31%
2024-08-02 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9299 0.9299 0.9329 0.9329 -0.0030 -0.32%
2024-07-31 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9461 0.9461 0.9189 0.9189 0.0272 2.96%
2024-07-30 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9189 0.9189 0.9208 0.9208 -0.0019 -0.21%
2024-07-29 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9208 0.9208 0.9280 0.9280 -0.0072 -0.78%
2024-07-26 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9280 0.9280 0.9216 0.9216 0.0064 0.69%
2024-07-25 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9216 0.9216 0.9263 0.9263 -0.0047 -0.51%
2024-07-24 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9263 0.9263 0.9355 0.9355 -0.0092 -0.98%
2024-07-23 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9355 0.9355 0.9533 0.9533 -0.0178 -1.87%
2024-07-22 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9533 0.9533 0.9580 0.9580 -0.0047 -0.49%
2024-07-19 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9580 0.9580 0.9628 0.9628 -0.0048 -0.50%
2024-07-18 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9628 0.9628 0.9574 0.9574 0.0054 0.56%
2024-07-17 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9574 0.9574 0.9649 0.9649 -0.0075 -0.78%
2024-07-16 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9649 0.9649 0.9678 0.9678 -0.0029 -0.30%
2024-07-15 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9678 0.9678 0.9716 0.9716 -0.0038 -0.39%
2024-07-12 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9716 0.9716 0.9770 0.9770 -0.0054 -0.55%
2024-07-11 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9770 0.9770 0.9666 0.9666 0.0104 1.08%
2024-07-10 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9666 0.9666 0.9754 0.9754 -0.0088 -0.90%
2024-07-09 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9754 0.9754 0.9692 0.9692 0.0062 0.64%
2024-07-08 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9692 0.9692 0.9829 0.9829 -0.0137 -1.39%
2024-07-05 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9829 0.9829 0.9812 0.9812 0.0017 0.17%
2024-07-04 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9812 0.9812 0.9907 0.9907 -0.0095 -0.96%
2024-07-03 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9970 0.9970 -0.0063 -0.63%
2024-07-02 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9970 0.9970 1.0079 1.0079 -0.0109 -1.08%
2024-07-01 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0079 1.0079 0.9913 0.9913 0.0166 1.67%
2024-06-28 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9913 0.9913 0.9855 0.9855 0.0058 0.59%
2024-06-27 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9855 0.9855 0.9969 0.9969 -0.0114 -1.14%
2024-06-26 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9955 0.9955 0.0014 0.14%
2024-06-25 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9930 0.9930 0.0025 0.25%
2024-06-24 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 0.9930 0.9930 1.0078 1.0078 -0.0148 -1.47%
2024-06-21 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0078 1.0078 1.0086 1.0086 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0086 1.0086 1.0141 1.0141 -0.0055 -0.54%
2024-06-19 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0141 1.0141 1.0225 1.0225 -0.0084 -0.82%
2024-06-18 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0225 1.0225 1.0178 1.0178 0.0047 0.46%
2024-06-17 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0280 1.0280 -0.0102 -0.99%
2024-06-14 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0280 1.0280 1.0259 1.0259 0.0021 0.20%
2024-06-13 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0259 1.0259 1.0400 1.0400 -0.0141 -1.36%
2024-06-12 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0400 1.0400 1.0397 1.0397 0.0003 0.03%
2024-06-11 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0397 1.0397 1.0532 1.0532 -0.0135 -1.28%
2024-06-07 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0510 1.0510 0.0022 0.21%
2024-06-06 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0510 1.0510 1.0472 1.0472 0.0038 0.36%
2024-06-05 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0472 1.0472 1.0621 1.0621 -0.0149 -1.40%
2024-06-04 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0621 1.0621 1.0519 1.0519 0.0102 0.97%
2024-06-03 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0519 1.0519 1.0565 1.0565 -0.0046 -0.44%
2024-05-31 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0565 1.0565 1.0560 1.0560 0.0005 0.05%
2024-05-30 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0560 1.0560 1.0667 1.0667 -0.0107 -1.00%
2024-05-29 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0624 1.0624 0.0043 0.40%
2024-05-28 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0624 1.0624 1.0695 1.0695 -0.0071 -0.66%
2024-05-27 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0695 1.0695 1.0589 1.0589 0.0106 1.00%
2024-05-24 017130 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A 1.0589 1.0589 1.0636 1.0636 -0.0047 -0.44%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%