浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(017118)
今天最新凈值
1.0035
0.0031 0.3100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0018
-0.0016 -0.1574%
- 累計(jì)凈值：1.0035
- 成立日期：2023-04-19
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0194億
- 最近資產(chǎn)：0.78億元
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一月浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A(017118)基金累計(jì)收益率1.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9989 |
0.9989 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0005 |
0.05% |
