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浦銀安盛安榮回報一年持有混合A基金凈值查詢(017118)

今天最新凈值 1.0035 0.0031 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0018 -0.0016 -0.1574%
  • 累計凈值：1.0035
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0194億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一周浦銀安盛安榮回報一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛安榮回報一年持有混合A(017118)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0035 1.0035 1.0004 1.0004 0.0031 0.31%
2025-05-20 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0004 1.0004 0.9985 0.9985 0.0019 0.19%
2025-05-19 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9989 0.9989 1.0001 1.0001 -0.0012 -0.12%