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浦銀安盛安榮回報一年持有混合A基金凈值查詢(017118)

今天最新凈值 1.0034 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0018 -0.0016 -0.1574%
  • 累計凈值：1.0034
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0194億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一年浦銀安盛安榮回報一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛安榮回報一年持有混合A(017118)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0035 1.0035 1.0004 1.0004 0.0031 0.31%
2025-05-20 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0004 1.0004 0.9985 0.9985 0.0019 0.19%
2025-05-19 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9989 0.9989 1.0001 1.0001 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0001 1.0001 1.0014 1.0014 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0014 1.0014 0.9991 0.9991 0.0023 0.23%
2025-05-13 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9991 0.9991 0.9993 0.9993 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9993 0.9993 0.9967 0.9967 0.0026 0.26%
2025-05-09 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9959 0.9959 0.0008 0.08%
2025-05-08 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9942 0.9942 0.0017 0.17%
2025-05-07 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9942 0.9942 0.9938 0.9938 0.0004 0.04%
2025-05-06 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9916 0.9916 0.0022 0.22%
2025-04-30 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9912 0.9912 0.0004 0.04%
2025-04-29 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9912 0.9912 0.9919 0.9919 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9930 0.9930 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00%
2025-04-24 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9930 0.9930 0.9928 0.9928 0.0002 0.02%
2025-04-23 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9928 0.9928 0.9923 0.9923 0.0005 0.05%
2025-04-22 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9923 0.9923 0.9913 0.9913 0.0010 0.10%
2025-04-21 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9913 0.9913 0.9896 0.9896 0.0017 0.17%
2025-04-18 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9896 0.9896 0.9895 0.9895 0.0001 0.01%
2025-04-17 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9898 0.9898 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9898 0.9898 0.9901 0.9901 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9901 0.9901 0.9899 0.9899 0.0002 0.02%
2025-04-14 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9879 0.9879 0.0020 0.20%
2025-04-11 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9879 0.9879 0.9855 0.9855 0.0024 0.24%
2025-04-10 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9855 0.9855 0.9810 0.9810 0.0045 0.46%
2025-04-09 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9810 0.9810 0.9803 0.9803 0.0007 0.07%
2025-04-08 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9803 0.9803 0.9779 0.9779 0.0024 0.25%
2025-04-07 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9779 0.9779 0.9984 0.9984 -0.0205 -2.05%
2025-04-03 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9984 0.9984 1.0019 1.0019 -0.0035 -0.35%
2025-04-02 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-03-31 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0018 1.0018 1.0027 1.0027 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0027 1.0027 1.0041 1.0041 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0041 1.0041 1.0027 1.0027 0.0014 0.14%
2025-03-26 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0027 1.0027 1.0035 1.0035 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0035 1.0035 1.0061 1.0061 -0.0026 -0.26%
2025-03-24 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0061 1.0061 1.0042 1.0042 0.0019 0.19%
2025-03-21 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0102 1.0102 -0.0060 -0.59%
2025-03-20 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0102 1.0102 1.0128 1.0128 -0.0026 -0.26%
2025-03-19 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0142 1.0142 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0122 1.0122 0.0020 0.20%
2025-03-17 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0122 1.0122 1.0129 1.0129 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0072 1.0072 0.0057 0.57%
2025-03-13 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0072 1.0072 1.0090 1.0090 -0.0018 -0.18%
2025-03-12 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0090 1.0090 1.0082 1.0082 0.0008 0.08%
2025-03-11 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0085 1.0085 1.0093 1.0093 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0093 1.0093 1.0110 1.0110 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0110 1.0110 1.0067 1.0067 0.0043 0.43%
2025-03-05 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0067 1.0067 1.0044 1.0044 0.0023 0.23%
2025-03-04 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0034 1.0034 0.0010 0.10%
2025-03-03 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0048 1.0048 -0.0014 -0.14%
2025-02-28 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0048 1.0048 1.0136 1.0136 -0.0088 -0.87%
2025-02-27 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0136 1.0136 1.0145 1.0145 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0145 1.0145 1.0111 1.0111 0.0034 0.34%
2025-02-25 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0111 1.0111 1.0135 1.0135 -0.0024 -0.24%
2025-02-24 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0144 1.0144 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0144 1.0144 1.0096 1.0096 0.0048 0.48%
2025-02-20 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0058 1.0058 0.0039 0.39%
2025-02-18 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0058 1.0058 1.0078 1.0078 -0.0020 -0.20%
2025-02-17 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2025-02-14 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0074 1.0074 1.0057 1.0057 0.0017 0.17%
2025-02-13 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0057 1.0057 1.0080 1.0080 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0080 1.0080 1.0049 1.0049 0.0031 0.31%
2025-02-11 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0049 1.0049 1.0058 1.0058 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0058 1.0058 1.0046 1.0046 0.0012 0.12%
2025-02-07 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0009 1.0009 0.0037 0.37%
2025-02-06 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0009 1.0009 0.9967 0.9967 0.0042 0.42%
2025-02-05 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01%
2025-01-27 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9966 0.9966 0.9983 0.9983 -0.0017 -0.17%
2025-01-22 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9980 0.9980 -0.0026 -0.26%
2025-01-14 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9935 0.9935 0.9871 0.9871 0.0064 0.65%
2025-01-13 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9871 0.9871 0.9886 0.9886 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9886 0.9886 0.9913 0.9913 -0.0027 -0.27%
2025-01-09 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9913 0.9913 0.9921 0.9921 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9907 0.9907 0.0014 0.14%
2025-01-07 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9886 0.9886 0.0021 0.21%
2025-01-06 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9886 0.9886 0.9892 0.9892 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9921 0.9921 -0.0029 -0.29%
2025-01-02 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9973 0.9973 -0.0052 -0.52%
2024-12-31 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9973 0.9973 1.0007 1.0007 -0.0034 -0.34%
2024-12-26 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9996 0.9996 0.9976 0.9976 0.0020 0.20%
2024-12-25 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9976 0.9976 0.9981 0.9981 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9945 0.9945 0.0036 0.36%
2024-12-23 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9945 0.9945 0.9978 0.9978 -0.0033 -0.33%
2024-12-20 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9978 0.9978 0.9952 0.9952 0.0026 0.26%
2024-12-19 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9952 0.9952 0.9955 0.9955 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9927 0.9927 0.0028 0.28%
2024-12-17 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9927 0.9927 0.9956 0.9956 -0.0029 -0.29%
2024-12-16 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9973 0.9973 -0.0017 -0.17%
2024-12-13 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9973 0.9973 1.0017 1.0017 -0.0044 -0.44%
2024-12-12 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0017 1.0017 1.0007 1.0007 0.0010 0.10%
2024-12-11 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0007 1.0007 0.9989 0.9989 0.0018 0.18%
2024-12-10 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9989 0.9989 0.9970 0.9970 0.0019 0.19%
2024-12-09 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9964 0.9964 0.0006 0.06%
2024-12-06 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9938 0.9938 0.0026 0.26%
2024-12-05 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9934 0.9934 0.0004 0.04%
2024-12-04 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9934 0.9934 0.9938 0.9938 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9931 0.9931 0.0007 0.07%
2024-12-02 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9931 0.9931 0.9895 0.9895 0.0036 0.36%
2024-11-29 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9855 0.9855 0.0040 0.41%
2024-11-28 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9855 0.9855 0.9871 0.9871 -0.0016 -0.16%
2024-11-27 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9871 0.9871 0.9821 0.9821 0.0050 0.51%
2024-11-26 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9821 0.9821 0.9834 0.9834 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9834 0.9834 0.9851 0.9851 -0.0017 -0.17%
2024-11-22 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9851 0.9851 0.9923 0.9923 -0.0072 -0.73%
2024-11-21 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9923 0.9923 0.9922 0.9922 0.0001 0.01%
2024-11-20 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9922 0.9922 0.9909 0.9909 0.0013 0.13%
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2024-11-18 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9878 0.9878 0.9900 0.9900 -0.0022 -0.22%
2024-11-15 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9900 0.9900 0.9944 0.9944 -0.0044 -0.44%
2024-11-14 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9944 0.9944 0.9996 0.9996 -0.0052 -0.52%
2024-11-13 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9996 0.9996 0.9982 0.9982 0.0014 0.14%
2024-11-12 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9982 0.9982 1.0007 1.0007 -0.0025 -0.25%
2024-11-11 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0007 1.0007 0.9967 0.9967 0.0040 0.40%
2024-11-08 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9956 0.9956 0.0011 0.11%
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2024-11-06 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9911 0.9911 0.9919 0.9919 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9864 0.9864 0.0055 0.56%
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2024-11-01 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9830 0.9830 0.9837 0.9837 -0.0007 -0.07%
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2024-10-29 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9857 0.9857 0.9875 0.9875 -0.0018 -0.18%
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2024-10-24 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9869 0.9869 0.9892 0.9892 -0.0023 -0.23%
2024-10-23 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9898 0.9898 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9898 0.9898 0.9902 0.9902 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9902 0.9902 0.9885 0.9885 0.0017 0.17%
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2024-09-20 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9658 0.9658 0.9650 0.9650 0.0008 0.08%
2024-09-19 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9650 0.9650 0.9649 0.9649 0.0001 0.01%
2024-09-18 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9649 0.9649 0.9642 0.9642 0.0007 0.07%
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2024-06-20 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9959 0.9959 0.0004 0.04%
2024-06-19 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9960 0.9960 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9960 0.9960 0.9955 0.9955 0.0005 0.05%
2024-06-17 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9970 0.9970 -0.0015 -0.15%
2024-06-14 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9967 0.9967 0.0003 0.03%
2024-06-13 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9984 0.9984 -0.0017 -0.17%
2024-06-12 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9984 0.9984 0.9953 0.9953 0.0031 0.31%
2024-06-11 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9953 0.9953 0.9987 0.9987 -0.0034 -0.34%
2024-06-07 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9987 0.9987 0.9979 0.9979 0.0008 0.08%
2024-06-06 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9979 0.9979 0.9965 0.9965 0.0014 0.14%
2024-06-05 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9989 0.9989 -0.0024 -0.24%
2024-06-04 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9989 0.9989 0.9967 0.9967 0.0022 0.22%
2024-06-03 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9977 0.9977 -0.0010 -0.10%
2024-05-31 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2024-05-30 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9973 0.9973 0.9999 0.9999 -0.0026 -0.26%
2024-05-29 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9999 0.9999 0.9988 0.9988 0.0011 0.11%
2024-05-28 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9988 0.9988 1.0000 1.0000 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 1.0000 1.0000 0.9961 0.9961 0.0039 0.39%
2024-05-24 017118 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A 0.9961 0.9961 0.9966 0.9966 -0.0005 -0.05%