浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(017118)
今天最新凈值
1.0035
0.0031 0.3100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0034
-0.0001 -0.0146%
- 累計(jì)凈值：1.0035
- 成立日期：2023-04-19
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0194億
- 最近資產(chǎn)：0.78億元
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一季浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢
近一季,浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A(017118)基金累計(jì)收益率-1.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9989 |
0.9989 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9993 |
0.9993 |
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0.9967 |
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0.26% |
| 2025-05-09 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
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0.9959 |
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0.9942 |
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0.17% |
| 2025-05-07 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9942 |
0.9942 |
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0.9938 |
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0.04% |
| 2025-05-06 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
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0.9938 |
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0.9916 |
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0.22% |
| 2025-04-30 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-18 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
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0.9879 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-04-09 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0205 |
-2.05% |
| 2025-04-03 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
0.9984 |
0.9984 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-04-02 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-03-20 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-03-13 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-03-05 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-28 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2025-02-27 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0009 |
-0.09% |
