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格林鑫利六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)(017080)

今天最新凈值 1.1666 0.0027 0.2300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1618 -0.0015 -0.1262%
  • 累計(jì)凈值：1.1666
  • 成立日期：2023-03-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0854億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：杜鈞天 劉贊
近一季格林鑫利六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,格林鑫利六個(gè)月持有期混合C(017080)基金累計(jì)收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1633 1.1633 1.1666 1.1666 -0.0033 -0.28%
2025-05-21 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1666 1.1666 1.1639 1.1639 0.0027 0.23%
2025-05-20 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1616 1.1616 0.0023 0.20%
2025-05-19 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1616 1.1616 1.1577 1.1577 0.0039 0.34%
2025-05-16 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1577 1.1577 1.1578 1.1578 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1578 1.1578 1.1605 1.1605 -0.0027 -0.23%
2025-05-14 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1605 1.1605 1.1590 1.1590 0.0015 0.13%
2025-05-13 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1615 1.1615 -0.0025 -0.22%
2025-05-12 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1615 1.1615 1.1579 1.1579 0.0036 0.31%
2025-05-09 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1579 1.1579 1.1582 1.1582 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1582 1.1582 1.1579 1.1579 0.0003 0.03%
2025-05-07 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1579 1.1579 1.1556 1.1556 0.0023 0.20%
2025-05-06 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1556 1.1556 1.1556 1.1556 0.0000 0.00%
2025-04-30 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1556 1.1556 1.1552 1.1552 0.0004 0.03%
2025-04-29 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1552 1.1552 1.1514 1.1514 0.0038 0.33%
2025-04-28 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1514 1.1514 1.1558 1.1558 -0.0044 -0.38%
2025-04-25 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1558 1.1558 1.1576 1.1576 -0.0018 -0.16%
2025-04-24 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1576 1.1576 1.1600 1.1600 -0.0024 -0.21%
2025-04-23 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1600 1.1600 1.1541 1.1541 0.0059 0.51%
2025-04-22 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1541 1.1541 1.1493 1.1493 0.0048 0.42%
2025-04-21 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1493 1.1493 1.1474 1.1474 0.0019 0.17%
2025-04-18 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1482 1.1482 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1482 1.1482 1.1451 1.1451 0.0031 0.27%
2025-04-16 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1451 1.1451 1.1470 1.1470 -0.0019 -0.17%
2025-04-15 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1470 1.1470 1.1482 1.1482 -0.0012 -0.10%
2025-04-14 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1482 1.1482 1.1417 1.1417 0.0065 0.57%
2025-04-11 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1417 1.1417 1.1368 1.1368 0.0049 0.43%
2025-04-10 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1368 1.1368 1.1327 1.1327 0.0041 0.36%
2025-04-09 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1327 1.1327 1.1255 1.1255 0.0072 0.64%
2025-04-08 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1255 1.1255 1.1212 1.1212 0.0043 0.38%
2025-04-07 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1212 1.1212 1.1566 1.1566 -0.0354 -3.06%
2025-04-03 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1566 1.1566 1.1625 1.1625 -0.0059 -0.51%
2025-04-02 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1625 1.1625 1.1588 1.1588 0.0037 0.32%
2025-04-01 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1588 1.1588 1.1554 1.1554 0.0034 0.29%
2025-03-31 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1554 1.1554 1.1571 1.1571 -0.0017 -0.15%
2025-03-28 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1571 1.1571 1.1553 1.1553 0.0018 0.16%
2025-03-27 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1511 1.1511 0.0042 0.36%
2025-03-26 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1446 1.1446 0.0065 0.57%
2025-03-25 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1446 1.1446 1.1480 1.1480 -0.0034 -0.30%
2025-03-24 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1480 1.1480 1.1486 1.1486 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1486 1.1486 1.1530 1.1530 -0.0044 -0.38%
2025-03-20 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1530 1.1530 1.1562 1.1562 -0.0032 -0.28%
2025-03-19 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1562 1.1562 1.1554 1.1554 0.0008 0.07%
2025-03-18 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1554 1.1554 1.1529 1.1529 0.0025 0.22%
2025-03-17 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1529 1.1529 1.1449 1.1449 0.0080 0.70%
2025-03-14 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1449 1.1449 1.1418 1.1418 0.0031 0.27%
2025-03-13 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1418 1.1418 1.1445 1.1445 -0.0027 -0.24%
2025-03-12 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1445 1.1445 1.1468 1.1468 -0.0023 -0.20%
2025-03-11 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1468 1.1468 1.1430 1.1430 0.0038 0.33%
2025-03-10 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1430 1.1430 1.1391 1.1391 0.0039 0.34%
2025-03-07 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1357 1.1357 0.0034 0.30%
2025-03-06 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1357 1.1357 1.1307 1.1307 0.0050 0.44%
2025-03-05 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1307 1.1307 1.1292 1.1292 0.0015 0.13%
2025-03-04 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1292 1.1292 1.1251 1.1251 0.0041 0.36%
2025-03-03 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1251 1.1251 1.1217 1.1217 0.0034 0.30%
2025-02-28 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1217 1.1217 1.1312 1.1312 -0.0095 -0.84%
2025-02-27 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2025-02-26 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1311 1.1311 1.1257 1.1257 0.0054 0.48%
2025-02-25 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1257 1.1257 1.1292 1.1292 -0.0035 -0.31%
2025-02-24 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 1.1292 1.1292 1.1270 1.1270 0.0022 0.20%