格林鑫利六個月持有期混合C基金凈值查詢(017080)
今天最新凈值
1.1666
0.0027 0.2300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1618
-0.0015 -0.1262%
- 累計凈值：1.1666
- 成立日期：2023-03-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0854億
- 最近資產(chǎn)：0.09億
- 基金公司：格林基金
- 基金經(jīng)理：杜鈞天 劉贊
近一月,格林鑫利六個月持有期混合C(017080)基金累計收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
017080 |
格林鑫利六個月持有期混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0059 |
0.51% |
