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嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(017056)

今天最新凈值 1.0797 0.0036 0.3300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0794 -0.0003 -0.0273%
  • 累計(jì)凈值：1.0797
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0541億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一周嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A(017056)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017056 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0719 1.0719 1.0797 1.0797 -0.0078 -0.72%
2025-05-21 017056 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0797 1.0797 1.0761 1.0761 0.0036 0.33%
2025-05-20 017056 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0761 1.0761 1.0654 1.0654 0.0107 1.00%
2025-05-19 017056 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0654 1.0654 1.0567 1.0567 0.0087 0.82%
2025-05-16 017056 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0567 1.0567 1.0618 1.0618 -0.0051 -0.48%