嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(017056)
今天最新凈值
1.0797
0.0036 0.3300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0717
-0.0002 -0.0207%
- 累計(jì)凈值：1.0797
- 成立日期：2022-11-04
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0541億
- 最近資產(chǎn)：1.19億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：王紫菡
近一月嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A(017056)基金累計(jì)收益率1.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0107 |
1.00% |
| 2025-05-19 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0087 |
0.82% |
| 2025-05-16 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-05-12 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-09 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0033 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-08 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-04-30 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-04-29 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0170 |
-1.60% |
| 2025-04-28 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-04-25 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0122 |
1.17% |
| 2025-04-24 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-04-23 |
017056 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0057 |
-0.55% |
