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工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A基金凈值查詢(017054)

今天最新凈值 1.0860 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0860
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.1407億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：姚璐偉
近一周工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A(017054)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2025-05-22 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-05-21 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-05-20 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-05-19 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%