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工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A基金凈值查詢(017054)

今天最新凈值 1.0859 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0859
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.1407億
  • 最近資產(chǎn)：53.46億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：姚璐偉
近一年工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A(017054)基金累計(jì)收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-05-21 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-05-20 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-05-19 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2025-05-16 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0854 1.0854 1.0856 1.0856 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-05-14 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-05-13 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0855 1.0855 1.0852 1.0852 0.0003 0.03%
2025-05-12 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0852 1.0852 1.0853 1.0853 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0853 1.0853 1.0849 1.0849 0.0004 0.04%
2025-05-08 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0849 1.0849 1.0842 1.0842 0.0007 0.06%
2025-05-07 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0842 1.0842 1.0840 1.0840 0.0002 0.02%
2025-05-06 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2025-04-30 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0838 1.0838 1.0835 1.0835 0.0003 0.03%
2025-04-29 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0835 1.0835 1.0831 1.0831 0.0004 0.04%
2025-04-28 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0831 1.0831 1.0829 1.0829 0.0002 0.02%
2025-04-25 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-04-24 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0830 1.0830 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0830 1.0830 1.0832 1.0832 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2025-04-21 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-04-18 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-04-17 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-04-16 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-04-15 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2025-04-14 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-04-11 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-04-10 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-04-09 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2025-04-08 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0824 1.0824 1.0829 1.0829 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0815 1.0815 0.0014 0.13%
2025-04-03 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0815 1.0815 1.0804 1.0804 0.0011 0.10%
2025-04-02 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0804 1.0804 1.0800 1.0800 0.0004 0.04%
2025-04-01 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00%
2025-03-31 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2025-03-28 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-03-27 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2025-03-26 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2025-03-25 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
2025-03-24 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2025-03-21 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2025-03-20 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0787 1.0787 1.0782 1.0782 0.0005 0.05%
2025-03-19 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0782 1.0782 1.0779 1.0779 0.0003 0.03%
2025-03-18 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0779 1.0779 1.0776 1.0776 0.0003 0.03%
2025-03-17 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0776 1.0776 1.0778 1.0778 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0778 1.0778 1.0773 1.0773 0.0005 0.05%
2025-03-13 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0767 1.0767 0.0006 0.06%
2025-03-12 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2025-03-11 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0764 1.0764 1.0768 1.0768 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2025-03-07 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0768 1.0768 1.0773 1.0773 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2025-03-04 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2025-03-03 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2025-02-28 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2025-02-27 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0769 1.0769 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-02-25 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0768 1.0768 1.0773 1.0773 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0777 1.0777 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0777 1.0777 1.0782 1.0782 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-02-18 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0782 1.0782 1.0786 1.0786 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0786 1.0786 1.0788 1.0788 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0792 1.0792 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0792 1.0792 1.0793 1.0793 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2025-02-11 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-02-07 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
2025-02-06 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0792 1.0792 1.0788 1.0788 0.0004 0.04%
2025-02-05 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2025-01-27 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0784 1.0784 1.0777 1.0777 0.0007 0.06%
2025-01-22 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2025-01-14 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0786 1.0786 1.0787 1.0787 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0791 1.0791 1.0795 1.0795 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2025-01-07 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0795 1.0795 1.0797 1.0797 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2025-01-03 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0795 1.0795 1.0792 1.0792 0.0003 0.03%
2025-01-02 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0792 1.0792 1.0788 1.0788 0.0004 0.04%
2024-12-31 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0783 1.0783 0.0005 0.05%
2024-12-26 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2024-12-25 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0774 1.0774 1.0777 1.0777 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2024-12-23 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0777 1.0777 1.0773 1.0773 0.0004 0.04%
2024-12-20 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0769 1.0769 0.0004 0.04%
2024-12-19 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2024-12-18 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0769 1.0769 1.0770 1.0770 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0770 1.0770 1.0772 1.0772 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0772 1.0772 1.0767 1.0767 0.0005 0.05%
2024-12-13 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0761 1.0761 0.0006 0.06%
2024-12-12 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.01%
2024-12-11 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0760 1.0760 1.0761 1.0761 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0761 1.0761 1.0755 1.0755 0.0006 0.06%
2024-12-09 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2024-12-06 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2024-12-05 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0753 1.0753 1.0751 1.0751 0.0002 0.02%
2024-12-04 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0751 1.0751 1.0748 1.0748 0.0003 0.03%
2024-12-03 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2024-12-02 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0747 1.0747 1.0737 1.0737 0.0010 0.09%
2024-11-29 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0737 1.0737 1.0732 1.0732 0.0005 0.05%
2024-11-28 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2024-11-27 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2024-11-26 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0729 1.0729 1.0728 1.0728 0.0001 0.01%
2024-11-25 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0728 1.0728 1.0724 1.0724 0.0004 0.04%
2024-11-22 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2024-11-21 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2024-11-20 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2024-11-19 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2024-11-18 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2024-11-15 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0718 1.0718 1.0716 1.0716 0.0002 0.02%
2024-11-14 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2024-11-13 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2024-11-12 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0714 1.0714 1.0712 1.0712 0.0002 0.02%
2024-11-11 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2024-11-08 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2024-11-07 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0708 1.0708 1.0704 1.0704 0.0004 0.04%
2024-11-06 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2024-11-05 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2024-11-04 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0701 1.0701 1.0698 1.0698 0.0003 0.03%
2024-11-01 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0698 1.0698 1.0694 1.0694 0.0004 0.04%
2024-10-31 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2024-10-30 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0692 1.0692 1.0690 1.0690 0.0002 0.02%
2024-10-29 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2024-10-28 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2024-10-25 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2024-10-24 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2024-10-23 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0689 1.0689 1.0693 1.0693 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0693 1.0693 1.0695 1.0695 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2024-10-18 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2024-10-17 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2024-10-16 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2024-10-15 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0691 1.0691 1.0687 1.0687 0.0004 0.04%
2024-10-14 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0687 1.0687 1.0672 1.0672 0.0015 0.14%
2024-10-11 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0672 1.0672 1.0659 1.0659 0.0013 0.12%
2024-10-10 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0659 1.0659 1.0650 1.0650 0.0009 0.08%
2024-10-09 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0650 1.0650 1.0659 1.0659 -0.0009 -0.08%
2024-10-08 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0659 1.0659 1.0662 1.0662 -0.0003 -0.03%
2024-09-30 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0662 1.0662 1.0670 1.0670 -0.0008 -0.07%
2024-09-27 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0670 1.0670 1.0673 1.0673 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2024-09-25 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2024-09-24 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2024-09-23 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2024-09-20 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0670 1.0670 1.0669 1.0669 0.0001 0.01%
2024-09-19 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0669 1.0669 1.0669 1.0669 0.0000 0.00%
2024-09-18 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2024-09-13 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2024-09-12 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2024-09-11 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2024-09-10 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2024-09-09 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2024-09-06 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0663 1.0663 1.0663 1.0663 0.0000 0.00%
2024-09-05 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2024-09-04 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2024-09-03 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2024-09-02 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0661 1.0661 1.0658 1.0658 0.0003 0.03%
2024-08-30 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2024-08-29 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2024-08-28 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0655 1.0655 1.0655 1.0655 0.0000 0.00%
2024-08-27 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2024-08-23 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0655 1.0655 1.0655 1.0655 0.0000 0.00%
2024-08-22 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2024-08-21 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0654 1.0654 1.0655 1.0655 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0655 1.0655 1.0655 1.0655 0.0000 0.00%
2024-08-19 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2024-08-16 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2024-08-15 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2024-08-14 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2024-08-13 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2024-08-12 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0649 1.0649 1.0651 1.0651 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2024-08-08 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2024-08-07 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2024-08-06 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2024-08-05 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2024-08-02 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01%
2024-07-31 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0647 1.0647 1.0645 1.0645 0.0002 0.02%
2024-07-30 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0645 1.0645 1.0645 1.0645 0.0000 0.00%
2024-07-29 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2024-07-26 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2024-07-25 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2024-07-24 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
2024-07-23 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2024-07-22 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2024-07-19 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2024-07-18 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
2024-07-17 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2024-07-16 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0635 1.0635 1.0635 1.0635 0.0000 0.00%
2024-07-15 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0635 1.0635 1.0633 1.0633 0.0002 0.02%
2024-07-12 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
2024-07-11 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2024-07-10 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2024-07-09 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2024-07-08 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0629 1.0629 1.0630 1.0630 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2024-07-04 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2024-07-03 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2024-07-02 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2024-07-01 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2024-06-28 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
2024-06-27 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2024-06-26 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2024-06-25 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2024-06-24 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2024-06-21 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2024-06-20 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2024-06-19 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2024-06-18 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2024-06-17 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
2024-06-14 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2024-06-13 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01%
2024-06-12 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2024-06-11 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2024-06-07 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2024-06-06 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2024-06-05 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0610 1.0610 1.0608 1.0608 0.0002 0.02%
2024-06-04 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2024-06-03 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2024-05-31 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2024-05-30 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2024-05-29 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2024-05-28 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2024-05-27 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2024-05-24 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2024-05-23 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%