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工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A基金凈值查詢(017054)

今天最新凈值 1.0859 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0859
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.1407億
  • 最近資產(chǎn)：53.46億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：姚璐偉
今年以來工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A(017054)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-05-21 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-05-20 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-05-19 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2025-05-16 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0854 1.0854 1.0856 1.0856 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-05-14 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-05-13 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0855 1.0855 1.0852 1.0852 0.0003 0.03%
2025-05-12 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0852 1.0852 1.0853 1.0853 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0853 1.0853 1.0849 1.0849 0.0004 0.04%
2025-05-08 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0849 1.0849 1.0842 1.0842 0.0007 0.06%
2025-05-07 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0842 1.0842 1.0840 1.0840 0.0002 0.02%
2025-05-06 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2025-04-30 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0838 1.0838 1.0835 1.0835 0.0003 0.03%
2025-04-29 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0835 1.0835 1.0831 1.0831 0.0004 0.04%
2025-04-28 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0831 1.0831 1.0829 1.0829 0.0002 0.02%
2025-04-25 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-04-24 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0830 1.0830 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0830 1.0830 1.0832 1.0832 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2025-04-21 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-04-18 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-04-17 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-04-16 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-04-15 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2025-04-14 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-04-11 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-04-10 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-04-09 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2025-04-08 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0824 1.0824 1.0829 1.0829 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0829 1.0829 1.0815 1.0815 0.0014 0.13%
2025-04-03 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0815 1.0815 1.0804 1.0804 0.0011 0.10%
2025-04-02 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0804 1.0804 1.0800 1.0800 0.0004 0.04%
2025-04-01 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00%
2025-03-31 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2025-03-28 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-03-27 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2025-03-26 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2025-03-25 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
2025-03-24 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2025-03-21 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2025-03-20 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0787 1.0787 1.0782 1.0782 0.0005 0.05%
2025-03-19 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0782 1.0782 1.0779 1.0779 0.0003 0.03%
2025-03-18 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0779 1.0779 1.0776 1.0776 0.0003 0.03%
2025-03-17 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0776 1.0776 1.0778 1.0778 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0778 1.0778 1.0773 1.0773 0.0005 0.05%
2025-03-13 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0767 1.0767 0.0006 0.06%
2025-03-12 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0764 1.0764 0.0003 0.03%
2025-03-11 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0764 1.0764 1.0768 1.0768 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2025-03-07 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0768 1.0768 1.0773 1.0773 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2025-03-04 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2025-03-03 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2025-02-28 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2025-02-27 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0769 1.0769 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-02-25 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0768 1.0768 1.0773 1.0773 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0777 1.0777 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0777 1.0777 1.0782 1.0782 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-02-18 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0782 1.0782 1.0786 1.0786 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0786 1.0786 1.0788 1.0788 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0792 1.0792 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0792 1.0792 1.0793 1.0793 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2025-02-11 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-02-07 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
2025-02-06 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0792 1.0792 1.0788 1.0788 0.0004 0.04%
2025-02-05 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2025-01-27 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0784 1.0784 1.0777 1.0777 0.0007 0.06%
2025-01-22 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2025-01-14 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0786 1.0786 1.0787 1.0787 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0791 1.0791 1.0795 1.0795 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2025-01-07 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0795 1.0795 1.0797 1.0797 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2025-01-03 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0795 1.0795 1.0792 1.0792 0.0003 0.03%
2025-01-02 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 1.0792 1.0792 1.0788 1.0788 0.0004 0.04%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%