工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A基金凈值查詢(017054)
今天最新凈值
1.0859
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0859
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：50.1407億
- 最近資產(chǎn)：53.46億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：姚璐偉
近一月工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A基金凈值查詢
近一月,工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A(017054)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0858 |
1.0858 |
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| 2025-05-20 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0857 |
1.0857 |
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0.01% |
| 2025-05-19 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0854 |
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| 2025-05-16 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
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1.0854 |
1.0856 |
1.0856 |
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| 2025-05-15 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
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1.0856 |
1.0856 |
1.0856 |
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| 2025-05-14 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
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1.0856 |
1.0855 |
1.0855 |
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| 2025-05-13 |
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工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
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| 2025-05-12 |
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工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
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1.0852 |
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| 2025-05-09 |
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工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
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1.0853 |
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1.0849 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
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1.0849 |
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1.0842 |
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| 2025-05-07 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0840 |
1.0840 |
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| 2025-05-06 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
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1.0838 |
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| 2025-04-30 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
1.0835 |
1.0835 |
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1.0831 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0829 |
1.0829 |
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| 2025-04-25 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0000 |
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| 2025-04-24 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
017054 |
工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0002 |
-0.02% |
