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南方ESG純債債券發(fā)起A基金凈值查詢(017053)

今天最新凈值 1.0681 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0681
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0044億
  • 最近資產(chǎn)：3.13億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陶鑠 黃河
近一月南方ESG純債債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方ESG純債債券發(fā)起A(017053)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2025-05-22 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2025-05-21 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0681 1.0681 1.0683 1.0683 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2025-05-16 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0680 1.0680 1.0682 1.0682 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0682 1.0682 1.0686 1.0686 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0686 1.0686 1.0689 1.0689 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0689 1.0689 1.0674 1.0674 0.0015 0.14%
2025-05-12 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0674 1.0674 1.0699 1.0699 -0.0025 -0.23%
2025-05-09 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0700 1.0700 1.0686 1.0686 0.0014 0.13%
2025-05-07 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0686 1.0686 1.0696 1.0696 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0696 1.0696 1.0697 1.0697 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0697 1.0697 1.0694 1.0694 0.0003 0.03%
2025-04-29 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0694 1.0694 1.0679 1.0679 0.0015 0.14%
2025-04-28 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0665 1.0665 0.0014 0.13%
2025-04-25 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0665 1.0665 1.0667 1.0667 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0667 1.0667 1.0674 1.0674 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%