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南方ESG純債債券發(fā)起A - 基金主頁(代碼:017053)

今天最新凈值 1.0681 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0681
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0044億
  • 最近資產(chǎn)：3.13億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陶鑠 黃河
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.43% -0.06% 0.02% 0.60% 3.53% - - 6.80%
同類排名 1567/2978 2830/3065 2947/3067 1875/3005 947/2662 -
南方ESG純債債券發(fā)起A(017053)基金檔案
基金代碼 017053 基金簡稱 南方ESG純債債券發(fā)起 基金全稱
發(fā)行日期 2023-03-20~2023-05-23 成立日期 2023-05-25 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 陶鑠 黃河 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 3.13億 最近份額 3.0044億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%