南方ESG純債債券發(fā)起A基金凈值查詢(017053)

今天最新凈值 1.0681 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0681
成立日期：2023-05-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：3.0044億
最近資產(chǎn)：3.13億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：陶鑠黃河

近一季南方ESG純債債券發(fā)起A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,南方ESG純債債券發(fā)起A(017053)基金累計收益率0.60%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
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2025-05-21	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0680	1.0680	1.0681	1.0681	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0681	1.0681	1.0683	1.0683	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0683	1.0683	1.0680	1.0680	0.0003	0.03%
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2025-05-15	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0682	1.0682	1.0686	1.0686	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0686	1.0686	1.0689	1.0689	-0.0003	-0.03%
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2025-05-09	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0699	1.0699	1.0700	1.0700	-0.0001	-0.01%
2025-05-08	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0700	1.0700	1.0686	1.0686	0.0014	0.13%
2025-05-07	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0686	1.0686	1.0696	1.0696	-0.0010	-0.09%
2025-05-06	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0696	1.0696	1.0697	1.0697	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0697	1.0697	1.0694	1.0694	0.0003	0.03%
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2025-04-23	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0674	1.0674	1.0687	1.0687	-0.0013	-0.12%
2025-04-22	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0687	1.0687	1.0678	1.0678	0.0009	0.08%
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2025-04-18	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
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2025-04-15	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0678	1.0678	1.0679	1.0679	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0679	1.0679	1.0682	1.0682	-0.0003	-0.03%
2025-04-11	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0682	1.0682	1.0683	1.0683	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0683	1.0683	1.0684	1.0684	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0684	1.0684	1.0684	1.0684	0.0000	0.00%
2025-04-08	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0684	1.0684	1.0701	1.0701	-0.0017	-0.16%
2025-04-07	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0701	1.0701	1.0654	1.0654	0.0047	0.44%
2025-04-03	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0654	1.0654	1.0628	1.0628	0.0026	0.24%
2025-04-02	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0628	1.0628	1.0620	1.0620	0.0008	0.08%
2025-04-01	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2025-03-31	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0619	1.0619	1.0613	1.0613	0.0006	0.06%
2025-03-28	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0613	1.0613	1.0616	1.0616	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0616	1.0616	1.0612	1.0612	0.0004	0.04%
2025-03-26	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0612	1.0612	1.0607	1.0607	0.0005	0.05%
2025-03-25	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0607	1.0607	1.0599	1.0599	0.0008	0.08%
2025-03-24	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0599	1.0599	1.0596	1.0596	0.0003	0.03%
2025-03-21	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2025-03-20	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0595	1.0595	1.0585	1.0585	0.0010	0.09%
2025-03-19	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0585	1.0585	1.0581	1.0581	0.0004	0.04%
2025-03-18	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%
2025-03-17	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0579	1.0579	1.0585	1.0585	-0.0006	-0.06%
2025-03-14	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0585	1.0585	1.0583	1.0583	0.0002	0.02%
2025-03-13	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0583	1.0583	1.0579	1.0579	0.0004	0.04%
2025-03-12	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0579	1.0579	1.0577	1.0577	0.0002	0.02%
2025-03-11	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0577	1.0577	1.0587	1.0587	-0.0010	-0.09%
2025-03-10	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0587	1.0587	1.0595	1.0595	-0.0008	-0.08%
2025-03-07	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0595	1.0595	1.0602	1.0602	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0602	1.0602	1.0613	1.0613	-0.0011	-0.10%
2025-03-05	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0613	1.0613	1.0608	1.0608	0.0005	0.05%
2025-03-04	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0608	1.0608	1.0606	1.0606	0.0002	0.02%
2025-03-03	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0606	1.0606	1.0601	1.0601	0.0005	0.05%
2025-02-28	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0601	1.0601	1.0598	1.0598	0.0003	0.03%
2025-02-27	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0598	1.0598	1.0606	1.0606	-0.0008	-0.08%
2025-02-26	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%
2025-02-25	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0605	1.0605	1.0610	1.0610	-0.0005	-0.05%
2025-02-24	017053	南方ESG純債債券發(fā)起A	1.0610	1.0610	1.0616	1.0616	-0.0006	-0.06%

標簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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南方ESG純債債券發(fā)起A基金凈值查詢(017053)