搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方ESG純債債券發(fā)起A基金凈值查詢(017053)

今天最新凈值 1.0681 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0681
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0044億
  • 最近資產(chǎn)：3.13億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陶鑠 黃河
近一季南方ESG純債債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方ESG純債債券發(fā)起A(017053)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2025-05-22 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2025-05-21 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0681 1.0681 1.0683 1.0683 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2025-05-16 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0680 1.0680 1.0682 1.0682 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0682 1.0682 1.0686 1.0686 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0686 1.0686 1.0689 1.0689 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0689 1.0689 1.0674 1.0674 0.0015 0.14%
2025-05-12 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0674 1.0674 1.0699 1.0699 -0.0025 -0.23%
2025-05-09 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0700 1.0700 1.0686 1.0686 0.0014 0.13%
2025-05-07 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0686 1.0686 1.0696 1.0696 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0696 1.0696 1.0697 1.0697 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0697 1.0697 1.0694 1.0694 0.0003 0.03%
2025-04-29 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0694 1.0694 1.0679 1.0679 0.0015 0.14%
2025-04-28 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0665 1.0665 0.0014 0.13%
2025-04-25 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0665 1.0665 1.0667 1.0667 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0667 1.0667 1.0674 1.0674 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0674 1.0674 1.0687 1.0687 -0.0013 -0.12%
2025-04-22 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0687 1.0687 1.0678 1.0678 0.0009 0.08%
2025-04-21 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0678 1.0678 1.0679 1.0679 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2025-04-17 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0678 1.0678 1.0683 1.0683 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0683 1.0683 1.0678 1.0678 0.0005 0.05%
2025-04-15 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0678 1.0678 1.0679 1.0679 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0682 1.0682 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0682 1.0682 1.0683 1.0683 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0683 1.0683 1.0684 1.0684 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0684 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.00%
2025-04-08 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0684 1.0684 1.0701 1.0701 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0701 1.0701 1.0654 1.0654 0.0047 0.44%
2025-04-03 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0654 1.0654 1.0628 1.0628 0.0026 0.24%
2025-04-02 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0628 1.0628 1.0620 1.0620 0.0008 0.08%
2025-04-01 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2025-03-31 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0619 1.0619 1.0613 1.0613 0.0006 0.06%
2025-03-28 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0613 1.0613 1.0616 1.0616 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0616 1.0616 1.0612 1.0612 0.0004 0.04%
2025-03-26 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0612 1.0612 1.0607 1.0607 0.0005 0.05%
2025-03-25 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0607 1.0607 1.0599 1.0599 0.0008 0.08%
2025-03-24 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0599 1.0599 1.0596 1.0596 0.0003 0.03%
2025-03-21 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-03-20 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0595 1.0595 1.0585 1.0585 0.0010 0.09%
2025-03-19 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%
2025-03-18 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2025-03-17 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0579 1.0579 1.0585 1.0585 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0585 1.0585 1.0583 1.0583 0.0002 0.02%
2025-03-13 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0583 1.0583 1.0579 1.0579 0.0004 0.04%
2025-03-12 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2025-03-11 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0577 1.0577 1.0587 1.0587 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0587 1.0587 1.0595 1.0595 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0595 1.0595 1.0602 1.0602 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0602 1.0602 1.0613 1.0613 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0613 1.0613 1.0608 1.0608 0.0005 0.05%
2025-03-04 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0608 1.0608 1.0606 1.0606 0.0002 0.02%
2025-03-03 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0606 1.0606 1.0601 1.0601 0.0005 0.05%
2025-02-28 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2025-02-27 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0598 1.0598 1.0606 1.0606 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2025-02-25 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0605 1.0605 1.0610 1.0610 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 017053 南方ESG純債債券發(fā)起A 1.0610 1.0610 1.0616 1.0616 -0.0006 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%