長安滬深300非周期C(長安滬深300非周期指數(shù)C)基金凈值查詢(017040)
今天最新凈值
1.1950
0.0030 0.2500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1931
-0.0019 -0.1587%
- 累計凈值：1.1950
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2158億
- 最近資產(chǎn)：0.27億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：肖潔
近一月長安滬深300非周期C|長安滬深300非周期指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,長安滬深300非周期C(017040)基金累計收益率3.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1900 |
1.1900 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-05-13 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0140 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0040 |
-0.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0130 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
017040 |
長安滬深300非周期C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0040 |
0.35% |
