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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)安滬深300非周期C(長(zhǎng)安滬深300非周期指數(shù)C) - 基金主頁(yè)(代碼:017040)

今天最新凈值 1.1920 -0.0030 -0.2500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1844 -0.0076 -0.6350%
  • 累計(jì)凈值：1.1920
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2158億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖潔
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -1.90% 0.68% 3.21% -2.38% 4.02% -7.89% - -5.41%
同類(lèi)排名 2640/3435 1874/3802 2173/3761 2180/3545 2069/2793 1547/2160 0/1167 -
長(zhǎng)安滬深300非周期C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 7.10% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.80% -1.25%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.68% -0.59%
002594 比亞迪 0.0000 2.44% 1.55%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.42% -1.74%
000858 五 糧 液 0.0000 1.87% -0.73%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.55% -1.62%
002475 立訊精密 0.0000 1.52% -1.48%
000651 格力電器 0.0000 1.44% -1.10%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 1.32% -1.09%
長(zhǎng)安滬深300非周期C(017040)基金檔案
基金代碼 017040 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)安滬深300非周期C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 肖潔 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.27億 最近份額 0.2158億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率