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長安滬深300非周期C(長安滬深300非周期指數(shù)C)基金凈值查詢(017040)

今天最新凈值 1.1920 0.0090 0.7600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1931 -0.0019 -0.1587%
  • 累計凈值：1.1920
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2158億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖潔
近一年長安滬深300非周期C|長安滬深300非周期指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長安滬深300非周期C(017040)基金累計收益率4.02%
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2025-05-19 017040 長安滬深300非周期C 1.1830 1.1830 1.1870 1.1870 -0.0040 -0.34%
2025-05-16 017040 長安滬深300非周期C 1.1870 1.1870 1.1900 1.1900 -0.0030 -0.25%
2025-05-15 017040 長安滬深300非周期C 1.1900 1.1900 1.2010 1.2010 -0.0110 -0.92%
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2025-03-25 017040 長安滬深300非周期C 1.2090 1.2090 1.2120 1.2120 -0.0030 -0.25%
2025-03-24 017040 長安滬深300非周期C 1.2120 1.2120 1.2080 1.2080 0.0040 0.33%
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2024-11-25 017040 長安滬深300非周期C 1.1970 1.1970 1.2020 1.2020 -0.0050 -0.42%
2024-11-22 017040 長安滬深300非周期C 1.2020 1.2020 1.2380 1.2380 -0.0360 -2.91%
2024-11-21 017040 長安滬深300非周期C 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.00%
2024-11-20 017040 長安滬深300非周期C 1.2380 1.2380 1.2330 1.2330 0.0050 0.41%
2024-11-19 017040 長安滬深300非周期C 1.2330 1.2330 1.2250 1.2250 0.0080 0.65%
2024-11-18 017040 長安滬深300非周期C 1.2250 1.2250 1.2370 1.2370 -0.0120 -0.97%
2024-11-15 017040 長安滬深300非周期C 1.2370 1.2370 1.2590 1.2590 -0.0220 -1.75%
2024-11-14 017040 長安滬深300非周期C 1.2590 1.2590 1.2860 1.2860 -0.0270 -2.10%
2024-11-13 017040 長安滬深300非周期C 1.2860 1.2860 1.2770 1.2770 0.0090 0.70%
2024-11-12 017040 長安滬深300非周期C 1.2770 1.2770 1.2870 1.2870 -0.0100 -0.78%
2024-11-11 017040 長安滬深300非周期C 1.2870 1.2870 1.2680 1.2680 0.0190 1.50%
2024-11-08 017040 長安滬深300非周期C 1.2680 1.2680 1.2750 1.2750 -0.0070 -0.55%
2024-11-07 017040 長安滬深300非周期C 1.2750 1.2750 1.2440 1.2440 0.0310 2.49%
2024-11-06 017040 長安滬深300非周期C 1.2440 1.2440 1.2490 1.2490 -0.0050 -0.40%
2024-11-05 017040 長安滬深300非周期C 1.2490 1.2490 1.2200 1.2200 0.0290 2.38%
2024-11-04 017040 長安滬深300非周期C 1.2200 1.2200 1.2050 1.2050 0.0150 1.24%
2024-11-01 017040 長安滬深300非周期C 1.2050 1.2050 1.2100 1.2100 -0.0050 -0.41%
2024-10-31 017040 長安滬深300非周期C 1.2100 1.2100 1.2100 1.2100 0.0000 0.00%
2024-10-30 017040 長安滬深300非周期C 1.2100 1.2100 1.2190 1.2190 -0.0090 -0.74%
2024-10-29 017040 長安滬深300非周期C 1.2190 1.2190 1.2330 1.2330 -0.0140 -1.14%
2024-10-28 017040 長安滬深300非周期C 1.2330 1.2330 1.2280 1.2280 0.0050 0.41%
2024-10-25 017040 長安滬深300非周期C 1.2280 1.2280 1.2150 1.2150 0.0130 1.07%
2024-10-24 017040 長安滬深300非周期C 1.2150 1.2150 1.2300 1.2300 -0.0150 -1.22%
2024-10-23 017040 長安滬深300非周期C 1.2300 1.2300 1.2250 1.2250 0.0050 0.41%
2024-10-22 017040 長安滬深300非周期C 1.2250 1.2250 1.2180 1.2180 0.0070 0.57%
2024-10-21 017040 長安滬深300非周期C 1.2180 1.2180 1.2090 1.2090 0.0090 0.74%
2024-10-18 017040 長安滬深300非周期C 1.2090 1.2090 1.1620 1.1620 0.0470 4.04%
2024-10-17 017040 長安滬深300非周期C 1.1620 1.1620 1.1740 1.1740 -0.0120 -1.02%
2024-10-16 017040 長安滬深300非周期C 1.1740 1.1740 1.1920 1.1920 -0.0180 -1.51%
2024-10-15 017040 長安滬深300非周期C 1.1920 1.1920 1.2220 1.2220 -0.0300 -2.45%
2024-10-14 017040 長安滬深300非周期C 1.2220 1.2220 1.2020 1.2020 0.0200 1.66%
2024-10-11 017040 長安滬深300非周期C 1.2020 1.2020 1.2460 1.2460 -0.0440 -3.53%
2024-10-10 017040 長安滬深300非周期C 1.2460 1.2460 1.2360 1.2360 0.0100 0.81%
2024-10-09 017040 長安滬深300非周期C 1.2360 1.2360 1.3280 1.3280 -0.0920 -6.93%
2024-10-08 017040 長安滬深300非周期C 1.3280 1.3280 1.2510 1.2510 0.0770 6.16%
2024-09-30 017040 長安滬深300非周期C 1.2510 1.2510 1.1520 1.1520 0.0990 8.59%
2024-09-27 017040 長安滬深300非周期C 1.1520 1.1520 1.0950 1.0950 0.0570 5.21%
2024-09-26 017040 長安滬深300非周期C 1.0950 1.0950 1.0530 1.0530 0.0420 3.99%
2024-09-25 017040 長安滬深300非周期C 1.0530 1.0530 1.0400 1.0400 0.0130 1.25%
2024-09-24 017040 長安滬深300非周期C 1.0400 1.0400 1.0010 1.0010 0.0390 3.90%
2024-09-23 017040 長安滬深300非周期C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2024-09-20 017040 長安滬深300非周期C 1.0010 1.0010 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10%
2024-09-19 017040 長安滬深300非周期C 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70%
2024-09-18 017040 長安滬深300非周期C 0.9950 0.9950 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10%
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2024-09-11 017040 長安滬深300非周期C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10%
2024-09-10 017040 長安滬深300非周期C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10%
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2024-08-06 017040 長安滬深300非周期C 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38%
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2024-06-07 017040 長安滬深300非周期C 1.1230 1.1230 1.1330 1.1330 -0.0100 -0.88%
2024-06-06 017040 長安滬深300非周期C 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.09%
2024-06-05 017040 長安滬深300非周期C 1.1340 1.1340 1.1380 1.1380 -0.0040 -0.35%
2024-06-04 017040 長安滬深300非周期C 1.1380 1.1380 1.1280 1.1280 0.0100 0.89%
2024-06-03 017040 長安滬深300非周期C 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53%
2024-05-31 017040 長安滬深300非周期C 1.1220 1.1220 1.1270 1.1270 -0.0050 -0.44%
2024-05-30 017040 長安滬深300非周期C 1.1270 1.1270 1.1280 1.1280 -0.0010 -0.09%
2024-05-29 017040 長安滬深300非周期C 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.18%
2024-05-28 017040 長安滬深300非周期C 1.1260 1.1260 1.1360 1.1360 -0.0100 -0.88%
2024-05-27 017040 長安滬深300非周期C 1.1360 1.1360 1.1280 1.1280 0.0080 0.71%
2024-05-24 017040 長安滬深300非周期C 1.1280 1.1280 1.1400 1.1400 -0.0120 -1.05%
2024-05-23 017040 長安滬深300非周期C 1.1400 1.1400 1.1520 1.1520 -0.0120 -1.04%
2024-05-22 017040 長安滬深300非周期C 1.1520 1.1520 1.1490 1.1490 0.0030 0.26%