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長安滬深300非周期C(長安滬深300非周期指數(shù)C)基金凈值查詢(017040)

今天最新凈值 1.1920 0.0090 0.7600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1931 -0.0019 -0.1587%
  • 累計凈值：1.1920
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2158億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖潔
近一周長安滬深300非周期C|長安滬深300非周期指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長安滬深300非周期C(017040)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017040 長安滬深300非周期C 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.25%
2025-05-20 017040 長安滬深300非周期C 1.1920 1.1920 1.1830 1.1830 0.0090 0.76%
2025-05-19 017040 長安滬深300非周期C 1.1830 1.1830 1.1870 1.1870 -0.0040 -0.34%
2025-05-16 017040 長安滬深300非周期C 1.1870 1.1870 1.1900 1.1900 -0.0030 -0.25%
2025-05-15 017040 長安滬深300非周期C 1.1900 1.1900 1.2010 1.2010 -0.0110 -0.92%