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國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣(國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接A人民幣)基金凈值查詢(017028)

今天最新凈值 1.4252 -0.0214 -1.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4252
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0091億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
近一季國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣|國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣(017028)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4253 1.4253 1.4252 1.4252 0.0001 0.01%
2025-05-21 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4252 1.4252 1.4466 1.4466 -0.0214 -1.48%
2025-05-20 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4466 1.4466 1.4512 1.4512 -0.0046 -0.32%
2025-05-19 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4512 1.4512 1.4497 1.4497 0.0015 0.10%
2025-05-16 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4497 1.4497 1.4391 1.4391 0.0106 0.74%
2025-05-15 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4391 1.4391 1.4328 1.4328 0.0063 0.44%
2025-05-14 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4328 1.4328 1.4311 1.4311 0.0017 0.12%
2025-05-13 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4311 1.4311 1.4217 1.4217 0.0094 0.66%
2025-05-12 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4217 1.4217 1.3791 1.3791 0.0426 3.09%
2025-05-09 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3791 1.3791 1.3791 1.3791 0.0000 0.00%
2025-05-08 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3791 1.3791 1.3695 1.3695 0.0096 0.70%
2025-05-07 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3695 1.3695 1.3637 1.3637 0.0058 0.43%
2025-05-06 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3637 1.3637 1.3547 1.3547 0.0090 0.66%
2025-04-30 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3547 1.3547 1.3525 1.3525 0.0022 0.16%
2025-04-29 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3525 1.3525 1.3454 1.3454 0.0071 0.53%
2025-04-28 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3454 1.3454 1.3446 1.3446 0.0008 0.06%
2025-04-25 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3446 1.3446 1.3357 1.3357 0.0089 0.67%
2025-04-24 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3357 1.3357 1.3101 1.3101 0.0256 1.95%
2025-04-23 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3101 1.3101 1.2887 1.2887 0.0214 1.66%
2025-04-22 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.2887 1.2887 1.2577 1.2577 0.0310 2.46%
2025-04-21 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.2577 1.2577 1.2866 1.2866 -0.0289 -2.25%
2025-04-18 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.2866 1.2866 1.2869 1.2869 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.2869 1.2869 1.2857 1.2857 0.0012 0.09%
2025-04-16 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.2857 1.2857 1.3127 1.3127 -0.0270 -2.06%
2025-04-15 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3127 1.3127 1.3145 1.3145 -0.0018 -0.14%
2025-04-14 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3145 1.3145 1.3023 1.3023 0.0122 0.94%
2025-04-11 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3023 1.3023 1.2795 1.2795 0.0228 1.78%
2025-04-10 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.2795 1.2795 1.3206 1.3206 -0.0411 -3.11%
2025-04-09 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3206 1.3206 1.2041 1.2041 0.1165 9.68%
2025-04-08 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.2041 1.2041 1.2223 1.2223 -0.0182 -1.49%
2025-04-07 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.2223 1.2223 1.2969 1.2969 -0.0746 -5.75%
2025-04-03 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.2969 1.2969 1.3577 1.3577 -0.0608 -4.48%
2025-04-02 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3577 1.3577 1.3474 1.3474 0.0103 0.76%
2025-04-01 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3474 1.3474 1.3420 1.3420 0.0054 0.40%
2025-03-31 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3420 1.3420 1.3343 1.3343 0.0077 0.58%
2025-03-28 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3343 1.3343 1.3598 1.3598 -0.0255 -1.88%
2025-03-27 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3598 1.3598 1.3640 1.3640 -0.0042 -0.31%
2025-03-26 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3640 1.3640 1.3790 1.3790 -0.0150 -1.09%
2025-03-25 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3790 1.3790 1.3758 1.3758 0.0032 0.23%
2025-03-24 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3758 1.3758 1.3524 1.3524 0.0234 1.73%
2025-03-21 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3524 1.3524 1.3507 1.3507 0.0017 0.13%
2025-03-20 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3507 1.3507 1.3518 1.3518 -0.0011 -0.08%
2025-03-19 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3518 1.3518 1.3383 1.3383 0.0135 1.01%
2025-03-18 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3383 1.3383 1.3502 1.3502 -0.0119 -0.88%
2025-03-17 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3502 1.3502 1.3418 1.3418 0.0084 0.63%
2025-03-14 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3418 1.3418 1.3140 1.3140 0.0278 2.12%
2025-03-13 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3140 1.3140 1.3296 1.3296 -0.0156 -1.17%
2025-03-12 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3296 1.3296 1.3234 1.3234 0.0062 0.47%
2025-03-11 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3234 1.3234 1.3330 1.3330 -0.0096 -0.72%
2025-03-10 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3330 1.3330 1.3676 1.3676 -0.0346 -2.53%
2025-03-07 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3676 1.3676 1.3599 1.3599 0.0077 0.57%
2025-03-06 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3599 1.3599 1.3833 1.3833 -0.0234 -1.69%
2025-03-05 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3833 1.3833 1.3692 1.3692 0.0141 1.03%
2025-03-04 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3692 1.3692 1.3851 1.3851 -0.0159 -1.15%
2025-03-03 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3851 1.3851 1.4085 1.4085 -0.0234 -1.66%
2025-02-28 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4085 1.4085 1.3875 1.3875 0.0210 1.51%
2025-02-27 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3875 1.3875 1.4086 1.4086 -0.0211 -1.50%
2025-02-26 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4086 1.4086 1.4074 1.4074 0.0012 0.09%
2025-02-25 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4074 1.4074 1.4137 1.4137 -0.0063 -0.45%
2025-02-24 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4137 1.4137 1.4200 1.4200 -0.0063 -0.44%