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國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣(國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接A人民幣)基金凈值查詢(017028)

今天最新凈值 1.4252 -0.0214 -1.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4252
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0091億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢羽
近一周國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣|國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣(017028)基金累計收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4253 1.4253 1.4252 1.4252 0.0001 0.01%
2025-05-21 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4252 1.4252 1.4466 1.4466 -0.0214 -1.48%
2025-05-20 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4466 1.4466 1.4512 1.4512 -0.0046 -0.32%
2025-05-19 017028 國泰標(biāo)普500ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4512 1.4512 1.4497 1.4497 0.0015 0.10%