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中銀招盈一年持有混合A基金凈值查詢(017021)

今天最新凈值 1.0421 0.0011 0.1100% 2024-11-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0421
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4414億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
近一年中銀招盈一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀招盈一年持有混合A(017021)基金累計(jì)收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-20 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2024-11-19 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0398 1.0398 0.0012 0.12%
2024-11-18 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0398 1.0398 1.0405 1.0405 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0417 1.0417 -0.0012 -0.12%
2024-11-14 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0435 1.0435 -0.0018 -0.17%
2024-11-13 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2024-11-12 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0433 1.0433 1.0449 1.0449 -0.0016 -0.15%
2024-11-11 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0439 1.0439 0.0010 0.10%
2024-11-08 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2024-11-07 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0439 1.0439 1.0413 1.0413 0.0026 0.25%
2024-11-06 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0413 1.0413 1.0419 1.0419 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0403 1.0403 0.0016 0.15%
2024-11-04 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0403 1.0403 1.0394 1.0394 0.0009 0.09%
2024-11-01 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0394 1.0394 1.0384 1.0384 0.0010 0.10%
2024-10-31 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0378 1.0378 0.0006 0.06%
2024-10-30 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0378 1.0378 1.0389 1.0389 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0389 1.0389 1.0399 1.0399 -0.0010 -0.10%
2024-10-28 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03%
2024-10-25 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0390 1.0390 0.0006 0.06%
2024-10-24 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0405 1.0405 -0.0015 -0.14%
2024-10-23 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0392 1.0392 0.0013 0.13%
2024-10-22 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0400 1.0400 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0400 1.0400 1.0405 1.0405 -0.0005 -0.05%
2024-10-18 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0392 1.0392 0.0013 0.13%
2024-10-17 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0394 1.0394 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0394 1.0394 1.0388 1.0388 0.0006 0.06%
2024-10-15 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0388 1.0388 1.0408 1.0408 -0.0020 -0.19%
2024-10-14 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0408 1.0408 1.0388 1.0388 0.0020 0.19%
2024-10-11 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2024-10-10 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0387 1.0387 1.0365 1.0365 0.0022 0.21%
2024-10-09 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0365 1.0365 1.0441 1.0441 -0.0076 -0.73%
2024-10-08 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0441 1.0441 1.0422 1.0422 0.0019 0.18%
2024-09-30 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0422 1.0422 1.0384 1.0384 0.0038 0.37%
2024-09-27 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0374 1.0374 0.0010 0.10%
2024-09-26 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0376 1.0376 1.0347 1.0347 0.0029 0.28%
2024-09-24 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0347 1.0347 1.0349 1.0349 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2024-09-20 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0348 1.0348 1.0342 1.0342 0.0006 0.06%
2024-09-19 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0336 1.0336 0.0006 0.06%
2024-09-18 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0327 1.0327 0.0009 0.09%
2024-09-13 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0321 1.0321 0.0006 0.06%
2024-09-12 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0318 1.0318 0.0006 0.06%
2024-09-10 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07%
2024-09-09 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2024-09-06 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0307 1.0307 1.0314 1.0314 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0307 1.0307 0.0007 0.07%
2024-09-04 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2024-09-03 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0305 1.0305 1.0300 1.0300 0.0005 0.05%
2024-09-02 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
2024-08-30 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0295 1.0295 1.0288 1.0288 0.0007 0.07%
2024-08-29 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0288 1.0288 1.0292 1.0292 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0292 1.0292 1.0281 1.0281 0.0011 0.11%
2024-08-27 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0296 1.0296 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0296 1.0296 1.0301 1.0301 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0301 1.0301 1.0297 1.0297 0.0004 0.04%
2024-08-22 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2024-08-21 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2024-08-20 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0296 1.0296 1.0305 1.0305 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0305 1.0305 1.0299 1.0299 0.0006 0.06%
2024-08-16 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0299 1.0299 1.0274 1.0274 0.0025 0.24%
2024-08-15 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0292 1.0292 -0.0018 -0.17%
2024-08-14 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0292 1.0292 1.0286 1.0286 0.0006 0.06%
2024-08-13 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0286 1.0286 1.0255 1.0255 0.0031 0.30%
2024-08-12 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0255 1.0255 1.0291 1.0291 -0.0036 -0.35%
2024-08-09 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0291 1.0291 1.0309 1.0309 -0.0018 -0.17%
2024-08-08 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0309 1.0309 1.0328 1.0328 -0.0019 -0.18%
2024-08-07 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0328 1.0328 1.0312 1.0312 0.0016 0.16%
2024-08-06 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0312 1.0312 1.0316 1.0316 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0316 1.0316 1.0329 1.0329 -0.0013 -0.13%
2024-08-02 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0339 1.0339 -0.0010 -0.10%
2024-07-31 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0319 1.0319 0.0017 0.16%
2024-07-30 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0319 1.0319 1.0330 1.0330 -0.0011 -0.11%
2024-07-29 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0311 1.0311 0.0019 0.18%
2024-07-26 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0303 1.0303 0.0008 0.08%
2024-07-25 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0292 1.0292 0.0011 0.11%
2024-07-24 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0292 1.0292 1.0300 1.0300 -0.0008 -0.08%
2024-07-23 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0300 1.0300 1.0308 1.0308 -0.0008 -0.08%
2024-07-22 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2024-07-19 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0302 1.0302 1.0306 1.0306 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
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2024-07-16 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2024-07-15 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0310 1.0310 1.0304 1.0304 0.0006 0.06%
2024-07-12 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0304 1.0304 1.0291 1.0291 0.0013 0.13%
2024-07-11 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0291 1.0291 1.0264 1.0264 0.0027 0.26%
2024-07-10 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0268 1.0268 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0262 1.0262 0.0006 0.06%
2024-07-08 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0282 1.0282 -0.0020 -0.19%
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2024-07-03 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0316 1.0316 1.0318 1.0318 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0318 1.0318 1.0312 1.0312 0.0006 0.06%
2024-07-01 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0312 1.0312 1.0326 1.0326 -0.0014 -0.14%
2024-06-28 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2024-06-27 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0338 1.0338 -0.0014 -0.14%
2024-06-26 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0338 1.0338 1.0308 1.0308 0.0030 0.29%
2024-06-25 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0308 1.0308 1.0285 1.0285 0.0023 0.22%
2024-06-24 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0285 1.0285 1.0292 1.0292 -0.0007 -0.07%
2024-06-21 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0292 1.0292 1.0304 1.0304 -0.0012 -0.12%
2024-06-20 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0304 1.0304 1.0324 1.0324 -0.0020 -0.19%
2024-06-19 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0329 1.0329 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0322 1.0322 0.0007 0.07%
2024-06-17 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0334 1.0334 -0.0012 -0.12%
2024-06-14 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0319 1.0319 0.0015 0.15%
2024-06-13 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2024-06-12 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07%
2024-06-11 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0309 1.0309 1.0313 1.0313 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2024-06-06 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2024-06-05 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0314 1.0314 -0.0003 -0.03%
2024-06-04 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0295 1.0295 0.0019 0.18%
2024-06-03 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2024-05-31 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0294 1.0294 1.0302 1.0302 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2024-05-29 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2024-05-28 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0301 1.0301 1.0307 1.0307 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0307 1.0307 1.0295 1.0295 0.0012 0.12%
2024-05-24 017021 中銀招盈一年持有混合A 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%