中銀價值混合C基金凈值查詢(017005)
今天最新凈值
2.6130
-0.0100 -0.3800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.5901
-0.0229 -0.8778%
- 累計凈值：2.6130
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8164億
- 最近資產：2.21億
- 基金公司：
- 基金經理：劉騰
近一月,中銀價值混合C(017005)基金累計收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.5950 |
2.5950 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0180 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.6130 |
2.6130 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.6230 |
2.6230 |
2.6190 |
2.6190 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.6190 |
2.6190 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.6110 |
2.6110 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.6170 |
2.6170 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.6280 |
2.6280 |
2.6550 |
2.6550 |
-0.0270 |
-1.02% |
| 2025-05-14 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.6550 |
2.6550 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0230 |
0.87% |
| 2025-05-13 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.6320 |
2.6320 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.6390 |
2.6390 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0350 |
1.34% |
|
|
| 2025-05-09 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.6040 |
2.6040 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.0230 |
-0.88% |
| 2025-05-08 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6170 |
2.6170 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.6170 |
2.6170 |
2.5920 |
2.5920 |
0.0250 |
0.96% |
| 2025-05-06 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.5920 |
2.5920 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0270 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.5650 |
2.5650 |
2.5640 |
2.5640 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.5640 |
2.5640 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.5670 |
2.5670 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0200 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.5870 |
2.5870 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
017005 |
中銀價值混合C |
2.5910 |
2.5910 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0040 |
-0.15% |
