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中銀價值混合C基金盤中實時估值(017005)

今天最新凈值 2.6230 0.0040 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.6230
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8164億
  • 最近資產(chǎn)：2.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉騰
中銀價值混合C基金017005重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600030 中信證券 0.0000 3.43% -0.81% -0.0278%
601059 信達證券 0.0000 2.19% -1.42% -0.0311%
601336 新華保險 0.0000 2.10% -1.54% -0.0323%
600585 海螺水泥 0.0000 1.74% -0.29% -0.0050%
601211 國泰海通 0.0000 1.72% -0.68% -0.0117%
601155 新城控股 0.0000 1.70% -1.10% -0.0187%
600316 洪都航空 0.0000 1.68% -1.23% -0.0207%
600754 錦江酒店 0.0000 1.67% -1.06% -0.0177%
000768 中航西飛 0.0000 1.65% -1.13% -0.0186%
600153 建發(fā)股份 0.0000 1.56% 0.20% 0.0031%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
19.44% -0.1805% 76.56%
中銀價值混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.38% -0.34%
2025-05-21 0.15% 0.16%
2025-05-20 0.31% 0.05%
2025-05-19 -0.23% 0.01%
2025-05-16 -0.42% -0.43%
2025-05-15 -1.02% -1.08%
2025-05-14 0.87% 1.25%
2025-05-13 -0.27% -0.41%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀價值混合C基金017005實時估值圖
中銀價值混合C基金017005實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5767 2.9023%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.5103 2.7981%
北信瑞豐健康生活 1.0923 2.5611%
諾安景鑫靈活配置混合 1.9067 2.1354%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7352 1.8897%
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8814 1.7782%
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 0.8763 1.7782%
圓信永豐興源靈活配置混合A 1.9696 1.7114%