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中銀價值混合C - 基金主頁(代碼:017005)

今天最新凈值 2.6130 -0.0100 -0.3800%
盤中實時估值(僅供參考) 2.5901 -0.0229 -0.8778%
  • 累計凈值：2.6130
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8164億
  • 最近資產(chǎn)：2.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉騰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.64% -0.49% 0.69% -1.91% 0.81% - - -6.06%
同類排名 1955/2304 1645/2327 1831/2326 1433/2315 1393/2243 -
中銀價值混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600030 中信證券 0.0000 3.43% -1.23%
601059 信達證券 0.0000 2.19% -2.03%
601336 新華保險 0.0000 2.10% -2.14%
600585 海螺水泥 0.0000 1.74% -0.63%
601211 國泰海通 0.0000 1.72% -1.02%
601155 新城控股 0.0000 1.70% -1.57%
600316 洪都航空 0.0000 1.68% -1.60%
600754 錦江酒店 0.0000 1.67% -1.53%
000768 中航西飛 0.0000 1.65% -1.37%
600153 建發(fā)股份 0.0000 1.56% 0.00%
中銀價值混合C(017005)基金檔案
基金代碼 017005 基金簡稱 中銀價值混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 劉騰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.21億 最近份額 0.8164億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%