中銀價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)(017005)
今天最新凈值
2.6130
-0.0100 -0.3800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5901
-0.0229 -0.8778%
- 累計(jì)凈值：2.6130
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8164億
- 最近資產(chǎn)：2.21億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉騰
近一周中銀價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)
近一周,中銀價(jià)值混合C(017005)基金累計(jì)收益率-0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017005 |
中銀價(jià)值混合C |
2.5950 |
2.5950 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0180 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
017005 |
中銀價(jià)值混合C |
2.6130 |
2.6130 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
017005 |
中銀價(jià)值混合C |
2.6230 |
2.6230 |
2.6190 |
2.6190 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
017005 |
中銀價(jià)值混合C |
2.6190 |
2.6190 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
017005 |
中銀價(jià)值混合C |
2.6110 |
2.6110 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0060 |
-0.23% |
