上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016999)
今天最新凈值
1.0609
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0987
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：48.7502億
- 最近資產(chǎn)：51.29億元
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：高永 葛沁沁
近一月上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式(016999)基金累計(jì)收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0609 |
1.0987 |
1.0609 |
1.0987 |
0.0000 |
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| 2025-05-22 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0609 |
1.0987 |
1.0606 |
1.0984 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0606 |
1.0984 |
1.0605 |
1.0983 |
0.0001 |
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| 2025-05-20 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0605 |
1.0983 |
1.0605 |
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| 2025-05-19 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0605 |
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| 2025-05-16 |
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上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0602 |
1.0980 |
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| 2025-05-14 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0597 |
1.0975 |
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|
|
| 2025-05-09 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0986 |
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| 2025-05-08 |
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上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0980 |
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| 2025-05-07 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0592 |
1.0970 |
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| 2025-04-30 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0578 |
1.0956 |
1.0575 |
1.0953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0575 |
1.0953 |
1.0575 |
1.0953 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0575 |
1.0953 |
1.0576 |
1.0954 |
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-0.01% |
