上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式基金盤中實(shí)時(shí)估值(016999)

今天最新凈值 1.0609 0.0003 0.0300% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0987
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：48.7502億
最近資產(chǎn)：51.29億元
基金公司：上銀基金
基金經(jīng)理：高永葛沁沁

上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	0.00%	0.00%
2025-05-22	0.03%	0.00%
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.07%	0.00%
2025-05-16	-0.04%	0.00%
2025-05-15	-0.02%	0.00%
2025-05-14	-0.01%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式基金016999實(shí)時(shí)估值圖

上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

上銀基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A	0.8219	-0.0198%
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A	0.8568	-0.0753%
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	0.9708	-0.3313%
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	0.9695	-0.3313%
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A	1.0292	-0.4274%
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C	1.0186	-0.4274%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	0.9129	-0.5437%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	0.8920	-0.5437%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	-0.0012%

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