上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016999)
今天最新凈值
1.0609
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0987
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：48.7502億
- 最近資產(chǎn)：51.29億元
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：高永 葛沁沁
今年以來上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式(016999)基金累計(jì)收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0987 |
1.0609 |
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| 2025-05-22 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
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1.0953 |
1.0575 |
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-0.03% |
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|
|
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1.0577 |
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1.0577 |
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016999 |
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016999 |
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016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0504 |
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016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-21 |
016999 |
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1.0495 |
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| 2025-03-20 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-19 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-14 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-13 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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0.06% |
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016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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0.09% |
| 2025-03-11 |
016999 |
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| 2025-03-10 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-07 |
016999 |
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1.0501 |
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016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0920 |
1.0542 |
1.0920 |
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| 2025-03-03 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
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0.10% |
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016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0520 |
1.0898 |
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| 2025-02-26 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0537 |
1.0915 |
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0.02% |
| 2025-02-25 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0535 |
1.0913 |
1.0538 |
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-0.03% |
| 2025-02-24 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0538 |
1.0916 |
1.0573 |
1.0951 |
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-0.33% |
| 2025-02-21 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0573 |
1.0951 |
1.0596 |
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-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-20 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0596 |
1.0974 |
1.0611 |
1.0989 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0611 |
1.0989 |
1.0607 |
1.0985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0607 |
1.0985 |
1.0620 |
1.0998 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0620 |
1.0998 |
1.0640 |
1.1018 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0640 |
1.1018 |
1.0655 |
1.1033 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0655 |
1.1033 |
1.0657 |
1.1035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0657 |
1.1035 |
1.0661 |
1.1039 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0661 |
1.1039 |
1.0659 |
1.1037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0659 |
1.1037 |
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-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0672 |
1.1050 |
1.0670 |
1.1048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0670 |
1.1048 |
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016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0654 |
1.1032 |
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1.1017 |
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| 2025-01-22 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0635 |
1.1013 |
1.0637 |
1.1015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0642 |
1.1020 |
1.0632 |
1.1010 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0632 |
1.1010 |
1.0646 |
1.1024 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0646 |
1.1024 |
1.0649 |
1.1027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0649 |
1.1027 |
1.0668 |
1.1046 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0668 |
1.1046 |
1.0667 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0667 |
1.1045 |
1.0677 |
1.1055 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0677 |
1.1055 |
1.0669 |
1.1047 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0669 |
1.1047 |
1.0658 |
1.1036 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
016999 |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 |
1.0658 |
1.1036 |
1.0612 |
1.0990 |
0.0046 |
0.43% |
