權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.0378元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
上銀鑫卓混合A | 1.3005 | 0.14% |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 0.9179 | 0.12% |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C | 0.8969 | 0.11% |
上銀聚永益一年定開債券 | 1.0618 | 0.05% |
上銀慧添利 | 1.0378 | 0.03% |
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 | 1.0609 | 0.03% |
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 | 1.0773 | 0.02% |
上銀慧佳盈債券 | 1.0119 | 0.02% |