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華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A基金凈值查詢(016995)

今天最新凈值 1.0900 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0918 0.0029 0.2647%
  • 累計(jì)凈值：1.0900
  • 成立日期：2022-12-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2038億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：劉曼沁
近一年華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A(016995)基金累計(jì)收益率5.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0900 1.0900 1.0887 1.0887 0.0013 0.12%
2025-05-20 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0887 1.0887 1.0866 1.0866 0.0021 0.19%
2025-05-19 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-05-16 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0866 1.0866 1.0871 1.0871 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0871 1.0871 1.0882 1.0882 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0882 1.0882 1.0871 1.0871 0.0011 0.10%
2025-05-13 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2025-05-12 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0869 1.0869 1.0846 1.0846 0.0023 0.21%
2025-05-09 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0846 1.0846 1.0827 1.0827 0.0019 0.18%
2025-05-08 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0827 1.0827 1.0828 1.0828 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0810 1.0810 0.0018 0.17%
2025-05-06 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0810 1.0810 1.0783 1.0783 0.0027 0.25%
2025-04-30 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0783 1.0783 1.0790 1.0790 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0790 1.0790 1.0795 1.0795 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0795 1.0795 1.0772 1.0772 0.0023 0.21%
2025-04-25 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0772 1.0772 1.0775 1.0775 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-04-23 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0774 1.0774 1.0779 1.0779 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0779 1.0779 1.0758 1.0758 0.0021 0.20%
2025-04-21 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2025-04-18 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0756 1.0756 1.0760 1.0760 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0760 1.0760 1.0766 1.0766 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0766 1.0766 1.0754 1.0754 0.0012 0.11%
2025-04-15 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2025-04-14 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0751 1.0751 1.0743 1.0743 0.0008 0.07%
2025-04-11 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0743 1.0743 1.0755 1.0755 -0.0012 -0.11%
2025-04-10 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0755 1.0755 1.0740 1.0740 0.0015 0.14%
2025-04-09 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0705 1.0705 0.0035 0.33%
2025-04-08 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0705 1.0705 1.0647 1.0647 0.0058 0.54%
2025-04-07 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0647 1.0647 1.0892 1.0892 -0.0245 -2.25%
2025-04-03 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0892 1.0892 1.0958 1.0958 -0.0066 -0.60%
2025-04-02 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0958 1.0958 1.0931 1.0931 0.0027 0.25%
2025-04-01 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0931 1.0931 1.0915 1.0915 0.0016 0.15%
2025-03-31 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0915 1.0915 1.0949 1.0949 -0.0034 -0.31%
2025-03-28 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0949 1.0949 1.0971 1.0971 -0.0022 -0.20%
2025-03-27 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0971 1.0971 1.0979 1.0979 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0979 1.0979 1.0989 1.0989 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0989 1.0989 1.0975 1.0975 0.0014 0.13%
2025-03-24 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0975 1.0975 1.0922 1.0922 0.0053 0.49%
2025-03-21 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0922 1.0922 1.0936 1.0936 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0936 1.0936 1.0984 1.0984 -0.0048 -0.44%
2025-03-19 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0984 1.0984 1.1005 1.1005 -0.0021 -0.19%
2025-03-18 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.1005 1.1005 1.0976 1.0976 0.0029 0.26%
2025-03-17 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0976 1.0976 1.0995 1.0995 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0995 1.0995 1.0932 1.0932 0.0063 0.58%
2025-03-13 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.0939 1.0939 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0939 1.0939 1.0976 1.0976 -0.0037 -0.34%
2025-03-11 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0976 1.0976 1.0944 1.0944 0.0032 0.29%
2025-03-10 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.0920 1.0920 0.0024 0.22%
2025-03-07 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.0904 1.0904 0.0016 0.15%
2025-03-06 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0904 1.0904 1.0867 1.0867 0.0037 0.34%
2025-03-05 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0867 1.0867 1.0852 1.0852 0.0015 0.14%
2025-03-04 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0852 1.0852 1.0836 1.0836 0.0016 0.15%
2025-03-03 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0836 1.0836 1.0805 1.0805 0.0031 0.29%
2025-02-28 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0805 1.0805 1.0878 1.0878 -0.0073 -0.67%
2025-02-27 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0878 1.0878 1.0832 1.0832 0.0046 0.42%
2025-02-26 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0832 1.0832 1.0797 1.0797 0.0035 0.32%
2025-02-25 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0797 1.0797 1.0863 1.0863 -0.0066 -0.61%
2025-02-24 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0863 1.0863 1.0840 1.0840 0.0023 0.21%
2025-02-21 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09%
2025-02-20 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0830 1.0830 1.0846 1.0846 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0846 1.0846 1.0847 1.0847 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0847 1.0847 1.0867 1.0867 -0.0020 -0.18%
2025-02-17 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0867 1.0867 1.0885 1.0885 -0.0018 -0.17%
2025-02-14 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0885 1.0885 1.0816 1.0816 0.0069 0.64%
2025-02-13 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0816 1.0816 1.0840 1.0840 -0.0024 -0.22%
2025-02-12 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0807 1.0807 0.0033 0.31%
2025-02-11 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0807 1.0807 1.0810 1.0810 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0810 1.0810 1.0784 1.0784 0.0026 0.24%
2025-02-07 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0784 1.0784 1.0719 1.0719 0.0065 0.61%
2025-02-06 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0719 1.0719 1.0696 1.0696 0.0023 0.22%
2025-02-05 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0696 1.0696 1.0753 1.0753 -0.0057 -0.53%
2025-01-27 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0753 1.0753 1.0715 1.0715 0.0038 0.35%
2025-01-22 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0728 1.0728 -0.0049 -0.46%
2025-01-14 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0654 1.0654 1.0551 1.0551 0.0103 0.98%
2025-01-13 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0551 1.0551 1.0597 1.0597 -0.0046 -0.43%
2025-01-10 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0597 1.0597 1.0688 1.0688 -0.0091 -0.85%
2025-01-09 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0688 1.0688 1.0694 1.0694 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0694 1.0694 1.0683 1.0683 0.0011 0.10%
2025-01-07 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0683 1.0683 1.0657 1.0657 0.0026 0.24%
2025-01-06 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0657 1.0657 1.0662 1.0662 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0662 1.0662 1.0688 1.0688 -0.0026 -0.24%
2025-01-02 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0688 1.0688 1.0774 1.0774 -0.0086 -0.80%
2024-12-31 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0774 1.0774 1.0799 1.0799 -0.0025 -0.23%
2024-12-26 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0756 1.0756 1.0740 1.0740 0.0016 0.15%
2024-12-25 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0757 1.0757 -0.0017 -0.16%
2024-12-24 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0757 1.0757 1.0680 1.0680 0.0077 0.72%
2024-12-23 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0680 1.0680 1.0618 1.0618 0.0062 0.58%
2024-12-20 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0618 1.0618 1.0641 1.0641 -0.0023 -0.22%
2024-12-19 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0641 1.0641 1.0651 1.0651 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0651 1.0651 1.0615 1.0615 0.0036 0.34%
2024-12-17 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0615 1.0615 1.0629 1.0629 -0.0014 -0.13%
2024-12-16 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0629 1.0629 1.0648 1.0648 -0.0019 -0.18%
2024-12-13 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0648 1.0648 1.0750 1.0750 -0.0102 -0.95%
2024-12-12 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0750 1.0750 1.0687 1.0687 0.0063 0.59%
2024-12-11 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0687 1.0687 1.0640 1.0640 0.0047 0.44%
2024-12-10 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0640 1.0640 1.0623 1.0623 0.0017 0.16%
2024-12-09 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0623 1.0623 1.0572 1.0572 0.0051 0.48%
2024-12-06 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0572 1.0572 1.0539 1.0539 0.0033 0.31%
2024-12-05 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0539 1.0539 1.0566 1.0566 -0.0027 -0.26%
2024-12-04 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0566 1.0566 1.0557 1.0557 0.0009 0.09%
2024-12-03 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0557 1.0557 1.0552 1.0552 0.0005 0.05%
2024-12-02 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0552 1.0552 1.0495 1.0495 0.0057 0.54%
2024-11-29 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0495 1.0495 1.0429 1.0429 0.0066 0.63%
2024-11-28 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0429 1.0429 1.0481 1.0481 -0.0052 -0.50%
2024-11-27 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0481 1.0481 1.0422 1.0422 0.0059 0.57%
2024-11-26 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0422 1.0422 1.0413 1.0413 0.0009 0.09%
2024-11-25 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0413 1.0413 1.0425 1.0425 -0.0012 -0.12%
2024-11-22 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0425 1.0425 1.0547 1.0547 -0.0122 -1.16%
2024-11-21 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0547 1.0547 1.0543 1.0543 0.0004 0.04%
2024-11-20 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0543 1.0543 1.0504 1.0504 0.0039 0.37%
2024-11-19 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0504 1.0504 1.0462 1.0462 0.0042 0.40%
2024-11-18 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0462 1.0462 1.0499 1.0499 -0.0037 -0.35%
2024-11-15 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2024-11-14 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0498 1.0498 1.0580 1.0580 -0.0082 -0.78%
2024-11-13 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0580 1.0580 1.0577 1.0577 0.0003 0.03%
2024-11-12 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0577 1.0577 1.0637 1.0637 -0.0060 -0.56%
2024-11-11 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0637 1.0637 1.0658 1.0658 -0.0021 -0.20%
2024-11-08 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0658 1.0658 1.0698 1.0698 -0.0040 -0.37%
2024-11-07 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0698 1.0698 1.0646 1.0646 0.0052 0.49%
2024-11-06 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0646 1.0646 1.0662 1.0662 -0.0016 -0.15%
2024-11-05 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0662 1.0662 1.0621 1.0621 0.0041 0.39%
2024-11-04 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0621 1.0621 1.0576 1.0576 0.0045 0.43%
2024-11-01 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0576 1.0576 1.0532 1.0532 0.0044 0.42%
2024-10-31 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0532 1.0532 1.0568 1.0568 -0.0036 -0.34%
2024-10-30 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0568 1.0568 1.0601 1.0601 -0.0033 -0.31%
2024-10-29 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0601 1.0601 1.0687 1.0687 -0.0086 -0.80%
2024-10-28 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0687 1.0687 1.0649 1.0649 0.0038 0.36%
2024-10-25 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0649 1.0649 1.0628 1.0628 0.0021 0.20%
2024-10-24 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0628 1.0628 1.0735 1.0735 -0.0107 -1.00%
2024-10-23 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0735 1.0735 1.0721 1.0721 0.0014 0.13%
2024-10-22 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0721 1.0721 1.0674 1.0674 0.0047 0.44%
2024-10-21 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0674 1.0674 1.0672 1.0672 0.0002 0.02%
2024-10-18 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0672 1.0672 1.0547 1.0547 0.0125 1.19%
2024-10-17 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0547 1.0547 1.0611 1.0611 -0.0064 -0.60%
2024-10-16 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0611 1.0611 1.0604 1.0604 0.0007 0.07%
2024-10-15 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0604 1.0604 1.0730 1.0730 -0.0126 -1.17%
2024-10-14 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0730 1.0730 1.0691 1.0691 0.0039 0.36%
2024-10-11 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0691 1.0691 1.0789 1.0789 -0.0098 -0.91%
2024-10-10 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0789 1.0789 1.0645 1.0645 0.0144 1.35%
2024-10-09 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0645 1.0645 1.0967 1.0967 -0.0322 -2.94%
2024-10-08 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0967 1.0967 1.0794 1.0794 0.0173 1.60%
2024-09-30 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0794 1.0794 1.0347 1.0347 0.0447 4.32%
2024-09-27 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0109 1.0109 0.0238 2.35%
2024-09-26 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0109 1.0109 0.9916 0.9916 0.0193 1.95%
2024-09-25 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9916 0.9916 0.9918 0.9918 -0.0002 -0.02%
2024-09-24 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9918 0.9918 0.9746 0.9746 0.0172 1.76%
2024-09-23 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9746 0.9746 0.9746 0.9746 0.0000 0.00%
2024-09-20 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9746 0.9746 0.9728 0.9728 0.0018 0.19%
2024-09-19 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9728 0.9728 0.9679 0.9679 0.0049 0.51%
2024-09-18 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9679 0.9679 0.9652 0.9652 0.0027 0.28%
2024-09-13 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9652 0.9652 0.9661 0.9661 -0.0009 -0.09%
2024-09-12 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9661 0.9661 0.9673 0.9673 -0.0012 -0.12%
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2024-08-30 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9714 0.9714 0.9715 0.9715 -0.0001 -0.01%
2024-08-29 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9715 0.9715 0.9672 0.9672 0.0043 0.44%
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2024-08-21 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9645 0.9645 0.9645 0.9645 0.0000 0.00%
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2024-07-26 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9701 0.9701 0.9660 0.9660 0.0041 0.42%
2024-07-25 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9660 0.9660 0.9679 0.9679 -0.0019 -0.20%
2024-07-24 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9679 0.9679 0.9715 0.9715 -0.0036 -0.37%
2024-07-23 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9715 0.9715 0.9804 0.9804 -0.0089 -0.91%
2024-07-22 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9804 0.9804 0.9817 0.9817 -0.0013 -0.13%
2024-07-19 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9817 0.9817 0.9834 0.9834 -0.0017 -0.17%
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2024-07-12 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9900 0.9900 0.9909 0.9909 -0.0009 -0.09%
2024-07-11 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9909 0.9909 0.9826 0.9826 0.0083 0.84%
2024-07-10 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9826 0.9826 0.9873 0.9873 -0.0047 -0.48%
2024-07-09 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9873 0.9873 0.9883 0.9883 -0.0010 -0.10%
2024-07-08 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9883 0.9883 0.9956 0.9956 -0.0073 -0.73%
2024-07-05 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9956 0.9956 0.9961 0.9961 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9961 0.9961 0.9972 0.9972 -0.0011 -0.11%
2024-07-03 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9972 0.9972 1.0010 1.0010 -0.0038 -0.38%
2024-07-02 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0010 1.0010 1.0092 1.0092 -0.0082 -0.81%
2024-07-01 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0092 1.0092 1.0022 1.0022 0.0070 0.70%
2024-06-28 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0022 1.0022 0.9972 0.9972 0.0050 0.50%
2024-06-27 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 0.9972 0.9972 1.0075 1.0075 -0.0103 -1.02%
2024-06-26 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0075 1.0075 1.0069 1.0069 0.0006 0.06%
2024-06-25 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0069 1.0069 1.0038 1.0038 0.0031 0.31%
2024-06-24 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0038 1.0038 1.0067 1.0067 -0.0029 -0.29%
2024-06-21 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0067 1.0067 1.0118 1.0118 -0.0051 -0.50%
2024-06-20 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0118 1.0118 1.0140 1.0140 -0.0022 -0.22%
2024-06-19 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0140 1.0140 1.0148 1.0148 -0.0008 -0.08%
2024-06-18 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0148 1.0148 1.0135 1.0135 0.0013 0.13%
2024-06-17 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0135 1.0135 1.0151 1.0151 -0.0016 -0.16%
2024-06-14 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0151 1.0151 1.0130 1.0130 0.0021 0.21%
2024-06-13 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0140 1.0140 1.0103 1.0103 0.0037 0.37%
2024-06-11 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0103 1.0103 1.0165 1.0165 -0.0062 -0.61%
2024-06-07 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0165 1.0165 1.0174 1.0174 -0.0009 -0.09%
2024-06-06 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0174 1.0174 1.0124 1.0124 0.0050 0.49%
2024-06-05 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0124 1.0124 1.0194 1.0194 -0.0070 -0.69%
2024-06-04 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0194 1.0194 1.0148 1.0148 0.0046 0.45%
2024-06-03 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0148 1.0148 1.0130 1.0130 0.0018 0.18%
2024-05-31 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0130 1.0130 1.0151 1.0151 -0.0021 -0.21%
2024-05-30 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0151 1.0151 1.0192 1.0192 -0.0041 -0.40%
2024-05-29 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0192 1.0192 1.0213 1.0213 -0.0021 -0.21%
2024-05-28 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0213 1.0213 1.0272 1.0272 -0.0059 -0.57%
2024-05-27 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0272 1.0272 1.0181 1.0181 0.0091 0.89%
2024-05-24 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0181 1.0181 1.0203 1.0203 -0.0022 -0.22%
2024-05-23 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0203 1.0203 1.0261 1.0261 -0.0058 -0.57%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%