搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A基金凈值查詢(016995)

今天最新凈值 1.0900 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0918 0.0029 0.2647%
  • 累計(jì)凈值：1.0900
  • 成立日期：2022-12-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2038億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：劉曼沁
近一周華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A(016995)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0889 1.0889 1.0900 1.0900 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0900 1.0900 1.0887 1.0887 0.0013 0.12%
2025-05-20 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0887 1.0887 1.0866 1.0866 0.0021 0.19%
2025-05-19 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-05-16 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0866 1.0866 1.0871 1.0871 -0.0005 -0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%