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華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A基金凈值查詢(016995)

今天最新凈值 1.0900 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0883 -0.0017 -0.1530%
  • 累計凈值：1.0900
  • 成立日期：2022-12-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2038億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：劉曼沁
今年以來華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A(016995)基金累計收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0889 1.0889 1.0900 1.0900 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0900 1.0900 1.0887 1.0887 0.0013 0.12%
2025-05-20 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0887 1.0887 1.0866 1.0866 0.0021 0.19%
2025-05-19 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-05-16 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0866 1.0866 1.0871 1.0871 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0871 1.0871 1.0882 1.0882 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0882 1.0882 1.0871 1.0871 0.0011 0.10%
2025-05-13 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2025-05-12 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0869 1.0869 1.0846 1.0846 0.0023 0.21%
2025-05-09 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0846 1.0846 1.0827 1.0827 0.0019 0.18%
2025-05-08 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0827 1.0827 1.0828 1.0828 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0810 1.0810 0.0018 0.17%
2025-05-06 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0810 1.0810 1.0783 1.0783 0.0027 0.25%
2025-04-30 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0783 1.0783 1.0790 1.0790 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0790 1.0790 1.0795 1.0795 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0795 1.0795 1.0772 1.0772 0.0023 0.21%
2025-04-25 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0772 1.0772 1.0775 1.0775 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-04-23 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0774 1.0774 1.0779 1.0779 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0779 1.0779 1.0758 1.0758 0.0021 0.20%
2025-04-21 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2025-04-18 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0756 1.0756 1.0760 1.0760 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0760 1.0760 1.0766 1.0766 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0766 1.0766 1.0754 1.0754 0.0012 0.11%
2025-04-15 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2025-04-14 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0751 1.0751 1.0743 1.0743 0.0008 0.07%
2025-04-11 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0743 1.0743 1.0755 1.0755 -0.0012 -0.11%
2025-04-10 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0755 1.0755 1.0740 1.0740 0.0015 0.14%
2025-04-09 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0705 1.0705 0.0035 0.33%
2025-04-08 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0705 1.0705 1.0647 1.0647 0.0058 0.54%
2025-04-07 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0647 1.0647 1.0892 1.0892 -0.0245 -2.25%
2025-04-03 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0892 1.0892 1.0958 1.0958 -0.0066 -0.60%
2025-04-02 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0958 1.0958 1.0931 1.0931 0.0027 0.25%
2025-04-01 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0931 1.0931 1.0915 1.0915 0.0016 0.15%
2025-03-31 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0915 1.0915 1.0949 1.0949 -0.0034 -0.31%
2025-03-28 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0949 1.0949 1.0971 1.0971 -0.0022 -0.20%
2025-03-27 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0971 1.0971 1.0979 1.0979 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0979 1.0979 1.0989 1.0989 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0989 1.0989 1.0975 1.0975 0.0014 0.13%
2025-03-24 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0975 1.0975 1.0922 1.0922 0.0053 0.49%
2025-03-21 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0922 1.0922 1.0936 1.0936 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0936 1.0936 1.0984 1.0984 -0.0048 -0.44%
2025-03-19 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0984 1.0984 1.1005 1.1005 -0.0021 -0.19%
2025-03-18 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.1005 1.1005 1.0976 1.0976 0.0029 0.26%
2025-03-17 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0976 1.0976 1.0995 1.0995 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0995 1.0995 1.0932 1.0932 0.0063 0.58%
2025-03-13 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.0939 1.0939 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0939 1.0939 1.0976 1.0976 -0.0037 -0.34%
2025-03-11 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0976 1.0976 1.0944 1.0944 0.0032 0.29%
2025-03-10 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0944 1.0944 1.0920 1.0920 0.0024 0.22%
2025-03-07 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0920 1.0920 1.0904 1.0904 0.0016 0.15%
2025-03-06 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0904 1.0904 1.0867 1.0867 0.0037 0.34%
2025-03-05 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0867 1.0867 1.0852 1.0852 0.0015 0.14%
2025-03-04 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0852 1.0852 1.0836 1.0836 0.0016 0.15%
2025-03-03 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0836 1.0836 1.0805 1.0805 0.0031 0.29%
2025-02-28 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0805 1.0805 1.0878 1.0878 -0.0073 -0.67%
2025-02-27 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0878 1.0878 1.0832 1.0832 0.0046 0.42%
2025-02-26 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0832 1.0832 1.0797 1.0797 0.0035 0.32%
2025-02-25 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0797 1.0797 1.0863 1.0863 -0.0066 -0.61%
2025-02-24 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0863 1.0863 1.0840 1.0840 0.0023 0.21%
2025-02-21 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09%
2025-02-20 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0830 1.0830 1.0846 1.0846 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0846 1.0846 1.0847 1.0847 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0847 1.0847 1.0867 1.0867 -0.0020 -0.18%
2025-02-17 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0867 1.0867 1.0885 1.0885 -0.0018 -0.17%
2025-02-14 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0885 1.0885 1.0816 1.0816 0.0069 0.64%
2025-02-13 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0816 1.0816 1.0840 1.0840 -0.0024 -0.22%
2025-02-12 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0807 1.0807 0.0033 0.31%
2025-02-11 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0807 1.0807 1.0810 1.0810 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0810 1.0810 1.0784 1.0784 0.0026 0.24%
2025-02-07 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0784 1.0784 1.0719 1.0719 0.0065 0.61%
2025-02-06 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0719 1.0719 1.0696 1.0696 0.0023 0.22%
2025-02-05 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0696 1.0696 1.0753 1.0753 -0.0057 -0.53%
2025-01-27 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0753 1.0753 1.0715 1.0715 0.0038 0.35%
2025-01-22 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0728 1.0728 -0.0049 -0.46%
2025-01-14 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0654 1.0654 1.0551 1.0551 0.0103 0.98%
2025-01-13 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0551 1.0551 1.0597 1.0597 -0.0046 -0.43%
2025-01-10 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0597 1.0597 1.0688 1.0688 -0.0091 -0.85%
2025-01-09 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0688 1.0688 1.0694 1.0694 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0694 1.0694 1.0683 1.0683 0.0011 0.10%
2025-01-07 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0683 1.0683 1.0657 1.0657 0.0026 0.24%
2025-01-06 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0657 1.0657 1.0662 1.0662 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0662 1.0662 1.0688 1.0688 -0.0026 -0.24%
2025-01-02 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 1.0688 1.0688 1.0774 1.0774 -0.0086 -0.80%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%