華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A基金凈值查詢(016995)
今天最新凈值
1.0900
0.0013 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0918
0.0029 0.2647%
- 累計凈值：1.0900
- 成立日期：2022-12-26
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2038億
- 最近資產(chǎn)：0.22億元
- 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：劉曼沁
近一月華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A(016995)基金累計收益率1.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
016995 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0005 |
-0.05% |
