搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016990)

今天最新凈值 0.9249 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9249
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8613億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一周廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C(016990)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9208 0.9208 0.9249 0.9249 -0.0041 -0.44%
2025-05-21 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9244 0.9244 0.0005 0.05%
2025-05-20 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9244 0.9244 0.9186 0.9186 0.0058 0.63%
2025-05-19 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9186 0.9186 0.9177 0.9177 0.0009 0.10%