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廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016990)

今天最新凈值 0.9249 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9249
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8613億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一年廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C(016990)基金累計收益率5.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9208 0.9208 0.9249 0.9249 -0.0041 -0.44%
2025-05-21 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9244 0.9244 0.0005 0.05%
2025-05-20 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9244 0.9244 0.9186 0.9186 0.0058 0.63%
2025-05-19 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9186 0.9186 0.9177 0.9177 0.0009 0.10%
2025-05-16 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9177 0.9177 0.9167 0.9167 0.0010 0.11%
2025-05-15 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9222 0.9222 -0.0055 -0.60%
2025-05-14 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9222 0.9222 0.9210 0.9210 0.0012 0.13%
2025-05-13 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9212 0.9212 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9212 0.9212 0.9160 0.9160 0.0052 0.57%
2025-05-09 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9160 0.9160 0.9195 0.9195 -0.0035 -0.38%
2025-05-08 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9195 0.9195 0.9170 0.9170 0.0025 0.27%
2025-05-07 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9170 0.9170 0.9151 0.9151 0.0019 0.21%
2025-05-06 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9151 0.9151 0.9060 0.9060 0.0091 1.00%
2025-04-30 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9060 0.9060 0.9052 0.9052 0.0008 0.09%
2025-04-29 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9052 0.9052 0.9042 0.9042 0.0010 0.11%
2025-04-28 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9042 0.9042 0.9069 0.9069 -0.0027 -0.30%
2025-04-25 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9069 0.9069 0.9062 0.9062 0.0007 0.08%
2025-04-24 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9062 0.9062 0.9083 0.9083 -0.0021 -0.23%
2025-04-23 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9083 0.9083 0.9065 0.9065 0.0018 0.20%
2025-04-22 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9065 0.9065 0.9062 0.9062 0.0003 0.03%
2025-04-21 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9062 0.9062 0.8997 0.8997 0.0065 0.72%
2025-04-18 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8997 0.8997 0.9012 0.9012 -0.0015 -0.17%
2025-04-17 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9012 0.9012 0.8990 0.8990 0.0022 0.24%
2025-04-16 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8990 0.8990 0.9023 0.9023 -0.0033 -0.37%
2025-04-15 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9023 0.9023 0.9022 0.9022 0.0001 0.01%
2025-04-14 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9022 0.9022 0.8972 0.8972 0.0050 0.56%
2025-04-11 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8972 0.8972 0.8934 0.8934 0.0038 0.43%
2025-04-10 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8934 0.8934 0.8802 0.8802 0.0132 1.50%
2025-04-09 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8802 0.8802 0.8715 0.8715 0.0087 1.00%
2025-04-08 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8715 0.8715 0.8660 0.8660 0.0055 0.64%
2025-04-07 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8660 0.8660 0.9159 0.9159 -0.0499 -5.45%
2025-04-03 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9159 0.9159 0.9231 0.9231 -0.0072 -0.78%
2025-04-02 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9231 0.9231 0.9216 0.9216 0.0015 0.16%
2025-04-01 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9216 0.9216 0.9186 0.9186 0.0030 0.33%
2025-03-31 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9186 0.9186 0.9224 0.9224 -0.0038 -0.41%
2025-03-28 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9267 0.9267 -0.0043 -0.46%
2025-03-27 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9264 0.9264 0.0003 0.03%
2025-03-26 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9264 0.9264 0.9267 0.9267 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9302 0.9302 -0.0035 -0.38%
2025-03-24 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9302 0.9302 0.9282 0.9282 0.0020 0.22%
2025-03-21 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9282 0.9282 0.9375 0.9375 -0.0093 -0.99%
2025-03-20 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9417 0.9417 -0.0042 -0.45%
2025-03-19 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9446 0.9446 -0.0029 -0.31%
2025-03-18 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9446 0.9446 0.9416 0.9416 0.0030 0.32%
2025-03-17 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9416 0.9416 0.9415 0.9415 0.0001 0.01%
2025-03-14 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9308 0.9308 0.0107 1.15%
2025-03-13 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9349 0.9349 -0.0041 -0.44%
2025-03-12 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9349 0.9349 0.9350 0.9350 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9350 0.9350 0.9320 0.9320 0.0030 0.32%
2025-03-10 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9301 0.9301 0.0019 0.20%
2025-03-07 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9301 0.9301 0.9297 0.9297 0.0004 0.04%
2025-03-06 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9297 0.9297 0.9192 0.9192 0.0105 1.14%
2025-03-05 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9192 0.9192 0.9149 0.9149 0.0043 0.47%
2025-03-04 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9149 0.9149 0.9109 0.9109 0.0040 0.44%
2025-03-03 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9109 0.9109 0.9125 0.9125 -0.0016 -0.18%
2025-02-28 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9125 0.9125 0.9296 0.9296 -0.0171 -1.84%
2025-02-27 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9296 0.9296 0.9304 0.9304 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9238 0.9238 0.0066 0.71%
2025-02-25 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9238 0.9238 0.9312 0.9312 -0.0074 -0.79%
2025-02-24 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9312 0.9312 0.9325 0.9325 -0.0013 -0.14%
2025-02-21 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9325 0.9325 0.9217 0.9217 0.0108 1.17%
2025-02-20 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9217 0.9217 0.9200 0.9200 0.0017 0.18%
2025-02-19 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9200 0.9200 0.9127 0.9127 0.0073 0.80%
2025-02-18 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9127 0.9127 0.9215 0.9215 -0.0088 -0.95%
2025-02-17 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9215 0.9215 0.9182 0.9182 0.0033 0.36%
2025-02-14 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9182 0.9182 0.9137 0.9137 0.0045 0.49%
2025-02-13 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9206 0.9206 -0.0069 -0.75%
2025-02-12 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9206 0.9206 0.9145 0.9145 0.0061 0.67%
2025-02-11 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9145 0.9145 0.9143 0.9143 0.0002 0.02%
2025-02-10 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9143 0.9143 0.9105 0.9105 0.0038 0.42%
2025-02-07 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9025 0.9025 0.0080 0.89%
2025-02-06 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9025 0.9025 0.8935 0.8935 0.0090 1.01%
2025-02-05 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8935 0.8935 0.9025 0.9025 -0.0090 -1.00%
2025-01-27 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9025 0.9025 0.9084 0.9084 -0.0059 -0.65%
2025-01-24 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9084 0.9084 0.9006 0.9006 0.0078 0.87%
2025-01-21 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9046 0.9046 0.9013 0.9013 0.0033 0.37%
2025-01-13 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8756 0.8756 0.8781 0.8781 -0.0025 -0.28%
2025-01-10 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8781 0.8781 0.8894 0.8894 -0.0113 -1.27%
2025-01-09 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8894 0.8894 0.8904 0.8904 -0.0010 -0.11%
2025-01-08 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8904 0.8904 0.8910 0.8910 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8910 0.8910 0.8811 0.8811 0.0099 1.12%
2025-01-06 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8811 0.8811 0.8819 0.8819 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8819 0.8819 0.8911 0.8911 -0.0092 -1.03%
2025-01-02 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8911 0.8911 0.9049 0.9049 -0.0138 -1.53%
2024-12-31 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9166 0.9166 -0.0117 -1.28%
2024-12-30 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9166 0.9166 0.9165 0.9165 0.0001 0.01%
2024-12-25 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9113 0.9113 0.9125 0.9125 -0.0012 -0.13%
2024-12-24 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9125 0.9125 0.9044 0.9044 0.0081 0.90%
2024-12-23 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9044 0.9044 0.9098 0.9098 -0.0054 -0.59%
2024-12-20 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9074 0.9074 0.0024 0.26%
2024-12-19 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9055 0.9055 0.0019 0.21%
2024-12-18 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9055 0.9055 0.9038 0.9038 0.0017 0.19%
2024-12-17 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9079 0.9079 -0.0041 -0.45%
2024-12-16 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9079 0.9079 0.9132 0.9132 -0.0053 -0.58%
2024-12-13 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9258 0.9258 -0.0126 -1.36%
2024-12-12 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9258 0.9258 0.9181 0.9181 0.0077 0.84%
2024-12-11 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9181 0.9181 0.9125 0.9125 0.0056 0.61%
2024-12-10 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9125 0.9125 0.9080 0.9080 0.0045 0.50%
2024-12-09 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9080 0.9080 0.9114 0.9114 -0.0034 -0.37%
2024-12-06 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9114 0.9114 0.9055 0.9055 0.0059 0.65%
2024-12-05 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9055 0.9055 0.9034 0.9034 0.0021 0.23%
2024-12-04 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9034 0.9034 0.9084 0.9084 -0.0050 -0.55%
2024-12-03 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9084 0.9084 0.9103 0.9103 -0.0019 -0.21%
2024-12-02 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9031 0.9031 0.0072 0.80%
2024-11-29 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9031 0.9031 0.8950 0.8950 0.0081 0.91%
2024-11-28 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8950 0.8950 0.9002 0.9002 -0.0052 -0.58%
2024-11-27 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9002 0.9002 0.8885 0.8885 0.0117 1.32%
2024-11-26 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8885 0.8885 0.8897 0.8897 -0.0012 -0.13%
2024-11-25 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8897 0.8897 0.8915 0.8915 -0.0018 -0.20%
2024-11-22 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8915 0.8915 0.9107 0.9107 -0.0192 -2.11%
2024-11-21 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9107 0.9107 0.9103 0.9103 0.0004 0.04%
2024-11-20 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9035 0.9035 0.0068 0.75%
2024-11-19 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9035 0.9035 0.8950 0.8950 0.0085 0.95%
2024-11-18 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8950 0.8950 0.9031 0.9031 -0.0081 -0.90%
2024-11-15 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9031 0.9031 0.9141 0.9141 -0.0110 -1.20%
2024-11-14 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9141 0.9141 0.9283 0.9283 -0.0142 -1.53%
2024-11-13 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9283 0.9283 0.9239 0.9239 0.0044 0.48%
2024-11-12 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9239 0.9239 0.9302 0.9302 -0.0063 -0.68%
2024-11-11 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9302 0.9302 0.9249 0.9249 0.0053 0.57%
2024-11-08 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9293 0.9293 -0.0044 -0.47%
2024-11-07 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9293 0.9293 0.9164 0.9164 0.0129 1.41%
2024-11-06 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9164 0.9164 0.9191 0.9191 -0.0027 -0.29%
2024-11-05 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9191 0.9191 0.9071 0.9071 0.0120 1.32%
2024-11-04 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9071 0.9071 0.8996 0.8996 0.0075 0.83%
2024-11-01 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8996 0.8996 0.9038 0.9038 -0.0042 -0.46%
2024-10-31 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9025 0.9025 0.0013 0.14%
2024-10-30 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9025 0.9025 0.9054 0.9054 -0.0029 -0.32%
2024-10-29 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9054 0.9054 0.9153 0.9153 -0.0099 -1.08%
2024-10-28 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9153 0.9153 0.9099 0.9099 0.0054 0.59%
2024-10-25 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9034 0.9034 0.0065 0.72%
2024-10-24 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9034 0.9034 0.9090 0.9090 -0.0056 -0.62%
2024-10-23 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9108 0.9108 -0.0018 -0.20%
2024-10-22 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9108 0.9108 0.9047 0.9047 0.0061 0.67%
2024-10-21 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9047 0.9047 0.8993 0.8993 0.0054 0.60%
2024-10-18 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8993 0.8993 0.8726 0.8726 0.0267 3.06%
2024-10-17 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8726 0.8726 0.8775 0.8775 -0.0049 -0.56%
2024-10-16 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8775 0.8775 0.8825 0.8825 -0.0050 -0.57%
2024-10-15 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8825 0.8825 0.9007 0.9007 -0.0182 -2.02%
2024-10-14 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9007 0.9007 0.8838 0.8838 0.0169 1.91%
2024-10-11 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8838 0.8838 0.9060 0.9060 -0.0222 -2.45%
2024-10-10 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9060 0.9060 0.8989 0.8989 0.0071 0.79%
2024-10-09 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8989 0.8989 0.9551 0.9551 -0.0562 -5.88%
2024-10-08 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9551 0.9551 0.9116 0.9116 0.0435 4.77%
2024-09-30 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9116 0.9116 0.8480 0.8480 0.0636 7.50%
2024-09-27 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8480 0.8480 0.8185 0.8185 0.0295 3.60%
2024-09-26 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8185 0.8185 0.7933 0.7933 0.0252 3.18%
2024-09-25 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7933 0.7933 0.7897 0.7897 0.0036 0.46%
2024-09-24 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7897 0.7897 0.7642 0.7642 0.0255 3.34%
2024-09-23 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7642 0.7642 0.7645 0.7645 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7662 0.7662 -0.0017 -0.22%
2024-09-19 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7662 0.7662 0.7612 0.7612 0.0050 0.66%
2024-09-18 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7612 0.7612 0.7594 0.7594 0.0018 0.24%
2024-09-13 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7594 0.7594 0.7622 0.7622 -0.0028 -0.37%
2024-09-12 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7622 0.7622 0.7659 0.7659 -0.0037 -0.48%
2024-09-11 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7659 0.7659 0.7650 0.7650 0.0009 0.12%
2024-09-10 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7650 0.7650 0.7626 0.7626 0.0024 0.31%
2024-09-09 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7626 0.7626 0.7689 0.7689 -0.0063 -0.82%
2024-09-06 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7689 0.7689 0.7789 0.7789 -0.0100 -1.28%
2024-09-05 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7789 0.7789 0.7779 0.7779 0.0010 0.13%
2024-09-04 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7779 0.7779 0.7820 0.7820 -0.0041 -0.52%
2024-09-03 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7820 0.7820 0.7773 0.7773 0.0047 0.60%
2024-09-02 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7773 0.7773 0.7865 0.7865 -0.0092 -1.17%
2024-08-30 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7865 0.7865 0.7756 0.7756 0.0109 1.41%
2024-08-29 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7756 0.7756 0.7703 0.7703 0.0053 0.69%
2024-08-28 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7703 0.7703 0.7713 0.7713 -0.0010 -0.13%
2024-08-27 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7713 0.7713 0.7757 0.7757 -0.0044 -0.57%
2024-08-26 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7757 0.7757 0.7756 0.7756 0.0001 0.01%
2024-08-23 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7756 0.7756 0.7750 0.7750 0.0006 0.08%
2024-08-22 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7750 0.7750 0.7789 0.7789 -0.0039 -0.50%
2024-08-21 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7789 0.7789 0.7805 0.7805 -0.0016 -0.20%
2024-08-20 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7805 0.7805 0.7904 0.7904 -0.0099 -1.25%
2024-08-19 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7904 0.7904 0.7904 0.7904 0.0000 0.00%
2024-08-16 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7904 0.7904 0.7905 0.7905 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7905 0.7905 0.7870 0.7870 0.0035 0.44%
2024-08-14 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7870 0.7870 0.7944 0.7944 -0.0074 -0.93%
2024-08-13 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7944 0.7944 0.7937 0.7937 0.0007 0.09%
2024-08-12 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7937 0.7937 0.7935 0.7935 0.0002 0.03%
2024-08-09 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7935 0.7935 0.7956 0.7956 -0.0021 -0.26%
2024-08-08 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7956 0.7956 0.7951 0.7951 0.0005 0.06%
2024-08-07 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7951 0.7951 0.7943 0.7943 0.0008 0.10%
2024-08-06 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7943 0.7943 0.7876 0.7876 0.0067 0.85%
2024-08-05 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7876 0.7876 0.7999 0.7999 -0.0123 -1.54%
2024-08-02 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7999 0.7999 0.8089 0.8089 -0.0090 -1.11%
2024-08-01 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8089 0.8089 0.8150 0.8150 -0.0061 -0.75%
2024-07-30 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7961 0.7961 0.7999 0.7999 -0.0038 -0.48%
2024-07-29 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7999 0.7999 0.8038 0.8038 -0.0039 -0.49%
2024-07-26 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8038 0.8038 0.7974 0.7974 0.0064 0.80%
2024-07-25 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7974 0.7974 0.7999 0.7999 -0.0025 -0.31%
2024-07-24 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7999 0.7999 0.8056 0.8056 -0.0057 -0.71%
2024-07-23 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8056 0.8056 0.8205 0.8205 -0.0149 -1.82%
2024-07-22 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8205 0.8205 0.8228 0.8228 -0.0023 -0.28%
2024-07-19 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8228 0.8228 0.8227 0.8227 0.0001 0.01%
2024-07-18 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8227 0.8227 0.8196 0.8196 0.0031 0.38%
2024-07-17 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8196 0.8196 0.8239 0.8239 -0.0043 -0.52%
2024-07-16 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8239 0.8239 0.8220 0.8220 0.0019 0.23%
2024-07-15 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8220 0.8220 0.8247 0.8247 -0.0027 -0.33%
2024-07-12 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8247 0.8247 0.8263 0.8263 -0.0016 -0.19%
2024-07-11 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8263 0.8263 0.8178 0.8178 0.0085 1.04%
2024-07-10 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8178 0.8178 0.8209 0.8209 -0.0031 -0.38%
2024-07-09 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8209 0.8209 0.8136 0.8136 0.0073 0.90%
2024-07-08 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8136 0.8136 0.8227 0.8227 -0.0091 -1.11%
2024-07-05 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8227 0.8227 0.8203 0.8203 0.0024 0.29%
2024-07-04 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8203 0.8203 0.8263 0.8263 -0.0060 -0.73%
2024-07-03 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8263 0.8263 0.8316 0.8316 -0.0053 -0.64%
2024-07-02 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8316 0.8316 0.8373 0.8373 -0.0057 -0.68%
2024-07-01 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8373 0.8373 0.8319 0.8319 0.0054 0.65%
2024-06-30 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8319 0.8319 0.8320 0.8320 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8295 0.8295 0.8386 0.8386 -0.0091 -1.09%
2024-06-26 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8386 0.8386 0.8324 0.8324 0.0062 0.74%
2024-06-25 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8324 0.8324 0.8351 0.8351 -0.0027 -0.32%
2024-06-24 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8351 0.8351 0.8440 0.8440 -0.0089 -1.05%
2024-06-21 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8440 0.8440 0.8449 0.8449 -0.0009 -0.11%
2024-06-20 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8449 0.8449 0.8503 0.8503 -0.0054 -0.64%
2024-06-19 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8503 0.8503 0.8536 0.8536 -0.0033 -0.39%
2024-06-18 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8536 0.8536 0.8511 0.8511 0.0025 0.29%
2024-06-17 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8511 0.8511 0.8531 0.8531 -0.0020 -0.23%
2024-06-14 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8531 0.8531 0.8503 0.8503 0.0028 0.33%
2024-06-13 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8503 0.8503 0.8529 0.8529 -0.0026 -0.30%
2024-06-12 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8529 0.8529 0.8498 0.8498 0.0031 0.36%
2024-06-11 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8498 0.8498 0.8520 0.8520 -0.0022 -0.26%
2024-06-07 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8520 0.8520 0.8527 0.8527 -0.0007 -0.08%
2024-06-06 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8527 0.8527 0.8547 0.8547 -0.0020 -0.23%
2024-06-05 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8547 0.8547 0.8618 0.8618 -0.0071 -0.82%
2024-06-04 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8618 0.8618 0.8584 0.8584 0.0034 0.40%
2024-06-03 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8584 0.8584 0.8599 0.8599 -0.0015 -0.17%
2024-05-31 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8599 0.8599 0.8599 0.8599 0.0000 0.00%
2024-05-30 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8599 0.8599 0.8618 0.8618 -0.0019 -0.22%
2024-05-29 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8618 0.8618 0.8605 0.8605 0.0013 0.15%
2024-05-28 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8605 0.8605 0.8665 0.8665 -0.0060 -0.69%
2024-05-27 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8665 0.8665 0.8604 0.8604 0.0061 0.71%
2024-05-24 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8604 0.8604 0.8683 0.8683 -0.0079 -0.91%