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廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016990)

今天最新凈值 0.9249 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9249
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8613億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
今年以來廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C(016990)基金累計收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9208 0.9208 0.9249 0.9249 -0.0041 -0.44%
2025-05-21 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9244 0.9244 0.0005 0.05%
2025-05-20 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9244 0.9244 0.9186 0.9186 0.0058 0.63%
2025-05-19 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9186 0.9186 0.9177 0.9177 0.0009 0.10%
2025-05-16 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9177 0.9177 0.9167 0.9167 0.0010 0.11%
2025-05-15 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9222 0.9222 -0.0055 -0.60%
2025-05-14 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9222 0.9222 0.9210 0.9210 0.0012 0.13%
2025-05-13 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9212 0.9212 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9212 0.9212 0.9160 0.9160 0.0052 0.57%
2025-05-09 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9160 0.9160 0.9195 0.9195 -0.0035 -0.38%
2025-05-08 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9195 0.9195 0.9170 0.9170 0.0025 0.27%
2025-05-07 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9170 0.9170 0.9151 0.9151 0.0019 0.21%
2025-05-06 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9151 0.9151 0.9060 0.9060 0.0091 1.00%
2025-04-30 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9060 0.9060 0.9052 0.9052 0.0008 0.09%
2025-04-29 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9052 0.9052 0.9042 0.9042 0.0010 0.11%
2025-04-28 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9042 0.9042 0.9069 0.9069 -0.0027 -0.30%
2025-04-25 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9069 0.9069 0.9062 0.9062 0.0007 0.08%
2025-04-24 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9062 0.9062 0.9083 0.9083 -0.0021 -0.23%
2025-04-23 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9083 0.9083 0.9065 0.9065 0.0018 0.20%
2025-04-22 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9065 0.9065 0.9062 0.9062 0.0003 0.03%
2025-04-21 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9062 0.9062 0.8997 0.8997 0.0065 0.72%
2025-04-18 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8997 0.8997 0.9012 0.9012 -0.0015 -0.17%
2025-04-17 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9012 0.9012 0.8990 0.8990 0.0022 0.24%
2025-04-16 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8990 0.8990 0.9023 0.9023 -0.0033 -0.37%
2025-04-15 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9023 0.9023 0.9022 0.9022 0.0001 0.01%
2025-04-14 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9022 0.9022 0.8972 0.8972 0.0050 0.56%
2025-04-11 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8972 0.8972 0.8934 0.8934 0.0038 0.43%
2025-04-10 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8934 0.8934 0.8802 0.8802 0.0132 1.50%
2025-04-09 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8802 0.8802 0.8715 0.8715 0.0087 1.00%
2025-04-08 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8715 0.8715 0.8660 0.8660 0.0055 0.64%
2025-04-07 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8660 0.8660 0.9159 0.9159 -0.0499 -5.45%
2025-04-03 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9159 0.9159 0.9231 0.9231 -0.0072 -0.78%
2025-04-02 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9231 0.9231 0.9216 0.9216 0.0015 0.16%
2025-04-01 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9216 0.9216 0.9186 0.9186 0.0030 0.33%
2025-03-31 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9186 0.9186 0.9224 0.9224 -0.0038 -0.41%
2025-03-28 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9267 0.9267 -0.0043 -0.46%
2025-03-27 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9264 0.9264 0.0003 0.03%
2025-03-26 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9264 0.9264 0.9267 0.9267 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9302 0.9302 -0.0035 -0.38%
2025-03-24 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9302 0.9302 0.9282 0.9282 0.0020 0.22%
2025-03-21 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9282 0.9282 0.9375 0.9375 -0.0093 -0.99%
2025-03-20 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9417 0.9417 -0.0042 -0.45%
2025-03-19 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9446 0.9446 -0.0029 -0.31%
2025-03-18 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9446 0.9446 0.9416 0.9416 0.0030 0.32%
2025-03-17 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9416 0.9416 0.9415 0.9415 0.0001 0.01%
2025-03-14 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9308 0.9308 0.0107 1.15%
2025-03-13 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9349 0.9349 -0.0041 -0.44%
2025-03-12 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9349 0.9349 0.9350 0.9350 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9350 0.9350 0.9320 0.9320 0.0030 0.32%
2025-03-10 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9301 0.9301 0.0019 0.20%
2025-03-07 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9301 0.9301 0.9297 0.9297 0.0004 0.04%
2025-03-06 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9297 0.9297 0.9192 0.9192 0.0105 1.14%
2025-03-05 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9192 0.9192 0.9149 0.9149 0.0043 0.47%
2025-03-04 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9149 0.9149 0.9109 0.9109 0.0040 0.44%
2025-03-03 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9109 0.9109 0.9125 0.9125 -0.0016 -0.18%
2025-02-28 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9125 0.9125 0.9296 0.9296 -0.0171 -1.84%
2025-02-27 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9296 0.9296 0.9304 0.9304 -0.0008 -0.09%
2025-02-26 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9238 0.9238 0.0066 0.71%
2025-02-25 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9238 0.9238 0.9312 0.9312 -0.0074 -0.79%
2025-02-24 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9312 0.9312 0.9325 0.9325 -0.0013 -0.14%
2025-02-21 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9325 0.9325 0.9217 0.9217 0.0108 1.17%
2025-02-20 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9217 0.9217 0.9200 0.9200 0.0017 0.18%
2025-02-19 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9200 0.9200 0.9127 0.9127 0.0073 0.80%
2025-02-18 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9127 0.9127 0.9215 0.9215 -0.0088 -0.95%
2025-02-17 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9215 0.9215 0.9182 0.9182 0.0033 0.36%
2025-02-14 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9182 0.9182 0.9137 0.9137 0.0045 0.49%
2025-02-13 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9206 0.9206 -0.0069 -0.75%
2025-02-12 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9206 0.9206 0.9145 0.9145 0.0061 0.67%
2025-02-11 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9145 0.9145 0.9143 0.9143 0.0002 0.02%
2025-02-10 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9143 0.9143 0.9105 0.9105 0.0038 0.42%
2025-02-07 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9025 0.9025 0.0080 0.89%
2025-02-06 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9025 0.9025 0.8935 0.8935 0.0090 1.01%
2025-02-05 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8935 0.8935 0.9025 0.9025 -0.0090 -1.00%
2025-01-27 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9025 0.9025 0.9084 0.9084 -0.0059 -0.65%
2025-01-24 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9084 0.9084 0.9006 0.9006 0.0078 0.87%
2025-01-21 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.9046 0.9046 0.9013 0.9013 0.0033 0.37%
2025-01-13 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8756 0.8756 0.8781 0.8781 -0.0025 -0.28%
2025-01-10 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8781 0.8781 0.8894 0.8894 -0.0113 -1.27%
2025-01-09 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8894 0.8894 0.8904 0.8904 -0.0010 -0.11%
2025-01-08 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8904 0.8904 0.8910 0.8910 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8910 0.8910 0.8811 0.8811 0.0099 1.12%
2025-01-06 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8811 0.8811 0.8819 0.8819 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8819 0.8819 0.8911 0.8911 -0.0092 -1.03%
2025-01-02 016990 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8911 0.8911 0.9049 0.9049 -0.0138 -1.53%