華泰柏瑞安盛一年持有期債券A基金凈值查詢(016983)

今天最新凈值 1.0897 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0897
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：2.9346億
最近資產(chǎn)：1.17億元
基金公司：華泰柏瑞基金
基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航

今年以來華泰柏瑞安盛一年持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,華泰柏瑞安盛一年持有期債券A(016983)基金累計(jì)收益率0.73%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0892	1.0892	1.0897	1.0897	-0.0005	-0.05%
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2025-05-20	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0895	1.0895	1.0887	1.0887	0.0008	0.07%
2025-05-19	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0887	1.0887	1.0880	1.0880	0.0007	0.06%
2025-05-16	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0880	1.0880	1.0883	1.0883	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0883	1.0883	1.0888	1.0888	-0.0005	-0.05%
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2025-05-12	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0875	1.0875	1.0879	1.0879	-0.0004	-0.04%
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2025-05-06	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0869	1.0869	1.0857	1.0857	0.0012	0.11%
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2025-04-17	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0843	1.0843	1.0845	1.0845	-0.0002	-0.02%
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2025-04-10	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0842	1.0842	1.0833	1.0833	0.0009	0.08%
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2025-04-07	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0826	1.0826	1.0843	1.0843	-0.0017	-0.16%
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2025-04-02	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0819	1.0819	1.0815	1.0815	0.0004	0.04%
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2025-03-28	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0813	1.0813	1.0816	1.0816	-0.0003	-0.03%
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2025-03-20	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0812	1.0812	1.0814	1.0814	-0.0002	-0.02%
2025-03-19	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%
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2025-03-12	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0781	1.0781	1.0784	1.0784	-0.0003	-0.03%
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2025-03-03	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0791	1.0791	1.0781	1.0781	0.0010	0.09%
2025-02-28	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0781	1.0781	1.0804	1.0804	-0.0023	-0.21%
2025-02-27	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0804	1.0804	1.0807	1.0807	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0807	1.0807	1.0785	1.0785	0.0022	0.20%
2025-02-25	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0785	1.0785	1.0797	1.0797	-0.0012	-0.11%
2025-02-24	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0797	1.0797	1.0804	1.0804	-0.0007	-0.06%
2025-02-21	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0804	1.0804	1.0806	1.0806	-0.0002	-0.02%
2025-02-20	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0806	1.0806	1.0811	1.0811	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0811	1.0811	1.0800	1.0800	0.0011	0.10%
2025-02-18	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0800	1.0800	1.0815	1.0815	-0.0015	-0.14%
2025-02-17	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0815	1.0815	1.0822	1.0822	-0.0007	-0.06%
2025-02-14	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0822	1.0822	1.0827	1.0827	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0827	1.0827	1.0830	1.0830	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0830	1.0830	1.0822	1.0822	0.0008	0.07%
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2025-02-10	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0823	1.0823	1.0824	1.0824	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0824	1.0824	1.0812	1.0812	0.0012	0.11%
2025-02-06	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0812	1.0812	1.0799	1.0799	0.0013	0.12%
2025-02-05	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0799	1.0799	1.0799	1.0799	0.0000	0.00%
2025-01-27	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0799	1.0799	1.0787	1.0787	0.0012	0.11%
2025-01-22	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0779	1.0779	1.0789	1.0789	-0.0010	-0.09%
2025-01-14	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0794	1.0794	1.0770	1.0770	0.0024	0.22%
2025-01-13	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0770	1.0770	1.0779	1.0779	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0779	1.0779	1.0791	1.0791	-0.0012	-0.11%
2025-01-09	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0791	1.0791	1.0804	1.0804	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0804	1.0804	1.0807	1.0807	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0807	1.0807	1.0808	1.0808	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0808	1.0808	1.0805	1.0805	0.0003	0.03%
2025-01-03	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0805	1.0805	1.0808	1.0808	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	016983	華泰柏瑞安盛一年持有期債券A	1.0808	1.0808	1.0813	1.0813	-0.0005	-0.05%

標(biāo)簽云

華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
游戲動(dòng)漫	1.1546	1.94%
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A	2.6017	0.68%
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A	1.7192	0.52%
華泰柏瑞紅利精選混合A	1.0643	0.49%
華泰柏瑞紅利精選混合C	1.0634	0.48%
紅利低波	1.1593	0.48%
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A	1.6745	0.43%
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C	1.6439	0.43%
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強(qiáng)A	1.0509	0.15%
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強(qiáng)C	1.0417	0.15%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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