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華泰柏瑞安盛一年持有期債券A基金凈值查詢(016983)

今天最新凈值 1.0897 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0897
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9346億
  • 最近資產：1.17億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：羅遠航
近一年華泰柏瑞安盛一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞安盛一年持有期債券A(016983)基金累計收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0892 1.0892 1.0897 1.0897 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2025-05-20 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0895 1.0895 1.0887 1.0887 0.0008 0.07%
2025-05-19 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0887 1.0887 1.0880 1.0880 0.0007 0.06%
2025-05-16 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0880 1.0880 1.0883 1.0883 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0883 1.0883 1.0888 1.0888 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0888 1.0888 1.0883 1.0883 0.0005 0.05%
2025-05-13 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0883 1.0883 1.0875 1.0875 0.0008 0.07%
2025-05-12 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0875 1.0875 1.0879 1.0879 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2025-05-08 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0878 1.0878 1.0868 1.0868 0.0010 0.09%
2025-05-07 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0868 1.0868 1.0869 1.0869 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0869 1.0869 1.0857 1.0857 0.0012 0.11%
2025-04-30 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2025-04-29 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0854 1.0854 1.0845 1.0845 0.0009 0.08%
2025-04-28 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0845 1.0845 1.0842 1.0842 0.0003 0.03%
2025-04-25 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-04-24 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0841 1.0841 1.0845 1.0845 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0845 1.0845 1.0849 1.0849 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0849 1.0849 1.0843 1.0843 0.0006 0.06%
2025-04-21 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-04-18 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0842 1.0842 1.0843 1.0843 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0843 1.0843 1.0845 1.0845 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0845 1.0845 1.0848 1.0848 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0848 1.0848 1.0850 1.0850 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0850 1.0850 1.0846 1.0846 0.0004 0.04%
2025-04-11 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0846 1.0846 1.0842 1.0842 0.0004 0.04%
2025-04-10 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0842 1.0842 1.0833 1.0833 0.0009 0.08%
2025-04-09 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0833 1.0833 1.0825 1.0825 0.0008 0.07%
2025-04-08 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0826 1.0826 1.0843 1.0843 -0.0017 -0.16%
2025-04-03 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0843 1.0843 1.0819 1.0819 0.0024 0.22%
2025-04-02 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0819 1.0819 1.0815 1.0815 0.0004 0.04%
2025-04-01 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0815 1.0815 1.0810 1.0810 0.0005 0.05%
2025-03-31 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0810 1.0810 1.0813 1.0813 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0813 1.0813 1.0816 1.0816 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2025-03-26 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0815 1.0815 1.0806 1.0806 0.0009 0.08%
2025-03-25 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0806 1.0806 1.0802 1.0802 0.0004 0.04%
2025-03-24 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2025-03-21 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0802 1.0802 1.0812 1.0812 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0812 1.0812 1.0814 1.0814 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2025-03-18 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0812 1.0812 1.0804 1.0804 0.0008 0.07%
2025-03-17 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-03-14 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0804 1.0804 1.0780 1.0780 0.0024 0.22%
2025-03-13 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0780 1.0780 1.0781 1.0781 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0781 1.0781 1.0784 1.0784 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0784 1.0784 1.0790 1.0790 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0790 1.0790 1.0799 1.0799 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0799 1.0799 1.0814 1.0814 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0814 1.0814 1.0808 1.0808 0.0006 0.06%
2025-03-05 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0808 1.0808 1.0798 1.0798 0.0010 0.09%
2025-03-04 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0798 1.0798 1.0791 1.0791 0.0007 0.06%
2025-03-03 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0791 1.0791 1.0781 1.0781 0.0010 0.09%
2025-02-28 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0781 1.0781 1.0804 1.0804 -0.0023 -0.21%
2025-02-27 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0804 1.0804 1.0807 1.0807 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0807 1.0807 1.0785 1.0785 0.0022 0.20%
2025-02-25 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0785 1.0785 1.0797 1.0797 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0797 1.0797 1.0804 1.0804 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0804 1.0804 1.0806 1.0806 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0806 1.0806 1.0811 1.0811 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0811 1.0811 1.0800 1.0800 0.0011 0.10%
2025-02-18 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0800 1.0800 1.0815 1.0815 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0815 1.0815 1.0822 1.0822 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0822 1.0822 1.0827 1.0827 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0827 1.0827 1.0830 1.0830 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0830 1.0830 1.0822 1.0822 0.0008 0.07%
2025-02-11 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0822 1.0822 1.0823 1.0823 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0823 1.0823 1.0824 1.0824 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0824 1.0824 1.0812 1.0812 0.0012 0.11%
2025-02-06 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0812 1.0812 1.0799 1.0799 0.0013 0.12%
2025-02-05 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2025-01-27 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0799 1.0799 1.0787 1.0787 0.0012 0.11%
2025-01-22 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0779 1.0779 1.0789 1.0789 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0794 1.0794 1.0770 1.0770 0.0024 0.22%
2025-01-13 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0770 1.0770 1.0779 1.0779 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0779 1.0779 1.0791 1.0791 -0.0012 -0.11%
2025-01-09 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0791 1.0791 1.0804 1.0804 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0804 1.0804 1.0807 1.0807 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0807 1.0807 1.0808 1.0808 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03%
2025-01-03 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0805 1.0805 1.0808 1.0808 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0808 1.0808 1.0813 1.0813 -0.0005 -0.05%
2024-12-31 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03%
2024-12-26 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0795 1.0795 1.0790 1.0790 0.0005 0.05%
2024-12-25 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0790 1.0790 1.0798 1.0798 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0798 1.0798 1.0793 1.0793 0.0005 0.05%
2024-12-23 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2024-12-20 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0792 1.0792 1.0786 1.0786 0.0006 0.06%
2024-12-19 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0786 1.0786 1.0791 1.0791 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0791 1.0791 1.0795 1.0795 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0795 1.0795 1.0805 1.0805 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2024-12-13 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0805 1.0805 1.0815 1.0815 -0.0010 -0.09%
2024-12-12 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0815 1.0815 1.0804 1.0804 0.0011 0.10%
2024-12-11 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0804 1.0804 1.0797 1.0797 0.0007 0.06%
2024-12-10 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0797 1.0797 1.0774 1.0774 0.0023 0.21%
2024-12-09 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0774 1.0774 1.0766 1.0766 0.0008 0.07%
2024-12-06 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0766 1.0766 1.0755 1.0755 0.0011 0.10%
2024-12-05 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0755 1.0755 1.0752 1.0752 0.0003 0.03%
2024-12-04 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2024-12-03 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2024-12-02 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0751 1.0751 1.0729 1.0729 0.0022 0.21%
2024-11-29 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0729 1.0729 1.0709 1.0709 0.0020 0.19%
2024-11-28 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0709 1.0709 1.0713 1.0713 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0713 1.0713 1.0696 1.0696 0.0017 0.16%
2024-11-26 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2024-11-25 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2024-11-22 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0694 1.0694 1.0719 1.0719 -0.0025 -0.23%
2024-11-21 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0719 1.0719 1.0714 1.0714 0.0005 0.05%
2024-11-20 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0714 1.0714 1.0708 1.0708 0.0006 0.06%
2024-11-19 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0708 1.0708 1.0696 1.0696 0.0012 0.11%
2024-11-18 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2024-11-15 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0696 1.0696 1.0708 1.0708 -0.0012 -0.11%
2024-11-14 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0708 1.0708 1.0727 1.0727 -0.0019 -0.18%
2024-11-13 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2024-11-12 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0725 1.0725 1.0731 1.0731 -0.0006 -0.06%
2024-11-11 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0731 1.0731 1.0727 1.0727 0.0004 0.04%
2024-11-08 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0727 1.0727 1.0733 1.0733 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0733 1.0733 1.0715 1.0715 0.0018 0.17%
2024-11-06 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2024-11-05 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0714 1.0714 1.0694 1.0694 0.0020 0.19%
2024-11-04 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0694 1.0694 1.0683 1.0683 0.0011 0.10%
2024-11-01 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0683 1.0683 1.0674 1.0674 0.0009 0.08%
2024-10-31 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0674 1.0674 1.0676 1.0676 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0676 1.0676 1.0680 1.0680 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0680 1.0680 1.0691 1.0691 -0.0011 -0.10%
2024-10-28 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0691 1.0691 1.0688 1.0688 0.0003 0.03%
2024-10-25 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0688 1.0688 1.0690 1.0690 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0690 1.0690 1.0704 1.0704 -0.0014 -0.13%
2024-10-23 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0704 1.0704 1.0711 1.0711 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0711 1.0711 1.0713 1.0713 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0713 1.0713 1.0701 1.0701 0.0012 0.11%
2024-10-18 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0701 1.0701 1.0678 1.0678 0.0023 0.22%
2024-10-17 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0678 1.0678 1.0689 1.0689 -0.0011 -0.10%
2024-10-16 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0689 1.0689 1.0674 1.0674 0.0015 0.14%
2024-10-15 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0674 1.0674 1.0686 1.0686 -0.0012 -0.11%
2024-10-14 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0686 1.0686 1.0633 1.0633 0.0053 0.50%
2024-10-11 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0633 1.0633 1.0631 1.0631 0.0002 0.02%
2024-10-10 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0631 1.0631 1.0603 1.0603 0.0028 0.26%
2024-10-09 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0603 1.0603 1.0699 1.0699 -0.0096 -0.90%
2024-10-08 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0700 1.0700 1.0656 1.0656 0.0044 0.41%
2024-09-27 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0656 1.0656 1.0645 1.0645 0.0011 0.10%
2024-09-26 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0645 1.0645 1.0606 1.0606 0.0039 0.37%
2024-09-25 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0606 1.0606 1.0588 1.0588 0.0018 0.17%
2024-09-24 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0588 1.0588 1.0566 1.0566 0.0022 0.21%
2024-09-23 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0566 1.0566 1.0561 1.0561 0.0005 0.05%
2024-09-20 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2024-09-19 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0558 1.0558 1.0549 1.0549 0.0009 0.09%
2024-09-18 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0549 1.0549 1.0535 1.0535 0.0014 0.13%
2024-09-13 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0535 1.0535 1.0531 1.0531 0.0004 0.04%
2024-09-12 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0531 1.0531 1.0534 1.0534 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0534 1.0534 1.0529 1.0529 0.0005 0.05%
2024-09-10 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0529 1.0529 1.0532 1.0532 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0532 1.0532 1.0546 1.0546 -0.0014 -0.13%
2024-09-06 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0546 1.0546 1.0550 1.0550 -0.0004 -0.04%
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2024-09-03 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0550 1.0550 1.0544 1.0544 0.0006 0.06%
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2024-08-20 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0585 1.0585 1.0599 1.0599 -0.0014 -0.13%
2024-08-19 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0599 1.0599 1.0584 1.0584 0.0015 0.14%
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2024-08-13 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0587 1.0587 1.0581 1.0581 0.0006 0.06%
2024-08-12 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0581 1.0581 1.0601 1.0601 -0.0020 -0.19%
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2024-06-26 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0566 1.0566 1.0559 1.0559 0.0007 0.07%
2024-06-25 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0559 1.0559 1.0555 1.0555 0.0004 0.04%
2024-06-24 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0555 1.0555 1.0566 1.0566 -0.0011 -0.10%
2024-06-21 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0566 1.0566 1.0569 1.0569 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0569 1.0569 1.0573 1.0573 -0.0004 -0.04%
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2024-06-18 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0569 1.0569 1.0560 1.0560 0.0009 0.09%
2024-06-17 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0560 1.0560 1.0566 1.0566 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0566 1.0566 1.0560 1.0560 0.0006 0.06%
2024-06-13 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0560 1.0560 1.0568 1.0568 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0568 1.0568 1.0563 1.0563 0.0005 0.05%
2024-06-11 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0563 1.0563 1.0575 1.0575 -0.0012 -0.11%
2024-06-07 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0575 1.0575 1.0567 1.0567 0.0008 0.08%
2024-06-06 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0567 1.0567 1.0561 1.0561 0.0006 0.06%
2024-06-05 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0561 1.0561 1.0570 1.0570 -0.0009 -0.09%
2024-06-04 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0570 1.0570 1.0557 1.0557 0.0013 0.12%
2024-06-03 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0557 1.0557 1.0560 1.0560 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2024-05-30 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0560 1.0560 1.0571 1.0571 -0.0011 -0.10%
2024-05-29 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2024-05-28 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0563 1.0563 1.0564 1.0564 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0564 1.0564 1.0552 1.0552 0.0012 0.11%
2024-05-24 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0552 1.0552 1.0556 1.0556 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0556 1.0556 1.0569 1.0569 -0.0013 -0.12%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%