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華泰柏瑞安盛一年持有期債券A基金凈值查詢(016983)

今天最新凈值 1.0897 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0897
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9346億
  • 最近資產：1.17億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：羅遠航
近一周華泰柏瑞安盛一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞安盛一年持有期債券A(016983)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0892 1.0892 1.0897 1.0897 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2025-05-20 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0895 1.0895 1.0887 1.0887 0.0008 0.07%
2025-05-19 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0887 1.0887 1.0880 1.0880 0.0007 0.06%
2025-05-16 016983 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A 1.0880 1.0880 1.0883 1.0883 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%