華泰柏瑞安盛一年持有期債券A基金凈值查詢(016983)
今天最新凈值
1.0897
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0897
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.9346億
- 最近資產(chǎn)：1.17億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
近一月,華泰柏瑞安盛一年持有期債券A(016983)基金累計(jì)收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
016983 |
華泰柏瑞安盛一年持有期債券A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0004 |
-0.04% |
